PrivilEdge - Alpha Japan, Syst. Hdg, (EUR), MD/  LU2191966956  /

Fonds
NAV2024-05-13 Chg.-0.0489 Type of yield Investment Focus Investment company
27.1916EUR -0.18% paying dividend Equity Mixed Sectors Lombard Odier F.(EU) 
 

Investment goal

Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Topix TR (die "Benchmark") dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum für die Auswahl der einzelnen Wertpapiere festzulegen. Zudem wird er für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Dieser Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in Japan haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bei der Auswahl der einzelnen Aktien stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Fundamentalanalyse der Unternehmen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Country: Japan
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: TOPIX TR JPY
Business year start: 10-01
Last Distribution: 2023-11-27
Depository bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany, Switzerland
Fund manager: Alpha Japan Asset Advisors Ltd
Fund volume: 45.05 bill.  JPY
Launch date: 2020-08-21
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.85%
Minimum investment: 3,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: Lombard Odier F.(EU)
Address: 291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: www.lombardodier.com
 

Assets

Stocks
 
97.74%
Cash
 
2.24%
Others
 
0.02%

Countries

Japan
 
97.74%
Cash
 
2.24%
Others
 
0.02%

Branches

IT/Telecommunication
 
25.92%
Consumer goods
 
21.96%
Industry
 
21.88%
Finance
 
13.40%
Commodities
 
6.13%
Healthcare
 
4.86%
Cash
 
2.24%
real estate
 
1.69%
Utilities
 
0.55%
Others
 
1.37%