Schroder GAIA Sirios US Equity A Accumulation USD/  LU0885727932  /

Fonds
NAV22.05.2024 Zm.+0,3900 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
186,3300USD +0,21% z reinwestycją Inwestycje alternatywne Światowy Schroder IM (EU) 

Strategia inwestycyjna

The fund aims to provide a positive return after fees have been deducted over a three year period by investing in equities in the US and worldwide. The fund may take long and short positions in shares of companies worldwide, however at least 51% of the fund is invested in US companies. The fund may also invest directly or indirectly in other securities (including other asset classes), countries, regions, industries or currencies, warrants and money market investments. The fund invests directly by purchasing physical holdings and/or indirectly through derivatives. The fund may be net long or net short when long and short positions are combined. The fund may use leverage. The fund may invest up to 10% of its assets in open ended investment funds. The fund may exceptionally hold up to 100% of its assets in cash.
 

Cel inwestycyjny

The fund aims to provide a positive return after fees have been deducted over a three year period by investing in equities in the US and worldwide.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Inwestycje alternatywne
Region: Światowy
Branża: Pojedyncza strategia hedgingowa
Benchmark: S&P 500 Net TR Index, Secured Overnight Financing Rate
Początek roku obrachunkowego: 01.10
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Brown Brothers Harriman Lux. S.C.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania
Zarządzający funduszem: John F. Brennan (Sirios)
Aktywa: 188,34 mln  USD
Data startu: 27.02.2013
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,00%
Max. Administration Fee: 2,00%
Minimalna inwestycja: 10 000,00 USD
Opłaty depozytowe: 0,03%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Schroder IM (EU)
Adres: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Aktywa

Akcje
 
88,60%
Inne
 
11,40%

Kraje

USA
 
64,90%
Wielka Brytania
 
8,50%
Holandia
 
5,40%
Szwajcaria
 
4,50%
Tajwan, Chiny
 
2,90%
Francja
 
1,10%
Kanada
 
1,00%
Izrael
 
0,30%
Inne
 
11,40%