Schroder ISF Em.Europe I Dis EUR/  LU0557312179  /

Fonds
NAV8/23/2019 Chg.-0.2430 Type of yield Investment Focus Investment company
35.7039EUR -0.68% paying dividend Equity Central and Eastern Europe Schroders 

Investment strategy

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von mittel- und osteuropäischen Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren mittel- und osteuropäischer Unternehmen einschließlich der Märkte der ehemaligen Sowjetunion und der Schwellenländer im Mittelmeerraum. Der Fonds kann auch in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus Nordafrika und dem mittleren Osten investieren. Der Fonds hält in der Regel 30-50 Unternehmen.
 

Investment goal

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von mittel- und osteuropäischen Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren mittel- und osteuropäischer Unternehmen einschließlich der Märkte der ehemaligen Sowjetunion und der Schwellenländer im Mittelmeerraum.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Central and Eastern Europe
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Net (TR)
Business year start: 1/1
Last Distribution: 12/20/2018
Depository bank: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Netherlands, France, United Kingdom, Belgium, Denmark, Greece, Hong Kong, Italy, Norway, Portugal, Singapore, Spain, Luxembourg, Sweden, Finland, Poland, Hungary, Chile
Fund manager: Rollo Roscow, Mohsin Memon
Fund volume: 879.61 mill.  EUR
Launch date: 11/17/2010
Investment focus: Mid Cap

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.00%
Minimum investment: 5,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.30%
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2018): 0.09%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Schroders
Address: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Country: Luxembourg
Internet: www.schroders.com
 

Assets

Stocks
 
99.53%
Other Assets
 
0.47%

Countries

Russian Federation
 
52.46%
Poland
 
13.49%
Turkey
 
10.21%
Hungary
 
6.25%
Greece
 
4.15%
Cyprus
 
2.87%
United Kingdom
 
2.43%
Kazakhstan
 
2.16%
Slovenia
 
2.07%
Czech Republic
 
1.71%
Georgia
 
1.23%
Netherlands
 
0.51%
Others
 
0.46%

Branches

Finance
 
37.79%
Energy
 
33.87%
Consumer goods
 
9.13%
Commodities
 
7.97%
Healthcare
 
4.10%
Industry
 
3.77%
IT/Telecommunication
 
2.89%
Others
 
0.48%