Schroder International Selection Fund Nordic Smaller Companies I Accumulation EUR
LU2412569282
Schroder International Selection Fund Nordic Smaller Companies I Accumulation EUR/ LU2412569282 /
| NAV2024. 05. 28. |
Vált.+0,5918 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 103,7825EUR |
+0,57% |
Újrabefektetés |
Részvény
Skandinávia
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Skandinávia |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
MSCI Nordic Smaller Companies (Net TR) Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Jan Brännback, Janne Lähdesmäki |
| Alap forgalma: |
84,9 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2022. 03. 02. |
| Befektetési fókusz: |
Small Cap |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,00% |
| Minimum befektetés: |
5 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,30% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Schroder IM (EU) |
| Cím: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.schroders.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
94,00% |
| Készpénz |
|
6,00% |
Országok
| Svédország |
|
54,80% |
| Finnország |
|
16,70% |
| Dánia |
|
12,30% |
| Készpénz |
|
6,00% |
| Egyesült Királyság |
|
3,40% |
| Norvégia |
|
3,10% |
| Izland |
|
2,00% |
| Svájc |
|
1,10% |
| Liechtenstein |
|
0,40% |
| Észak-Európa |
|
0,20% |
Ágazatok
| Egészségügy |
|
26,50% |
| Ipar |
|
25,60% |
| Információstechnológia |
|
18,90% |
| időszakos Fogyasztói javak |
|
13,20% |
| Készpénz |
|
6,00% |
| Telekommunikációs Szolgáltatás |
|
4,60% |
| Alapfogyasztási javak |
|
2,70% |
| Pénzügy |
|
2,50% |
