Schroder ISF All China Cred.Inc.I H
LU2066577151
Schroder ISF All China Cred.Inc.I H/ LU2066577151 /
NAV2024-05-03 |
Chg.+0.3258 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
92.1356EUR |
+0.35% |
reinvestment |
Bonds
Greater China
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Investment strategy
Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs durch Anlagen in Anleihen von Unternehmen in Festlandchina, Hongkong und Macau.
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von Unternehmen in Festlandchina, Hongkong und Macau. Der Fonds kann wie folgt investieren: mehr als 50 % seines Vermögens in Wertpapiere mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating); bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere ; bis zu 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen (einschließlich CoCo- Bonds); bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds und bis zu 30 % in handelbare Einlagenzertifikate; Der Fonds kann über das Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII")- Programm oder über regulierte Märkte (einschließlich CIBM über Bond Connect) in Festlandchina investieren.
Investment goal
Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs durch Anlagen in Anleihen von Unternehmen in Festlandchina, Hongkong und Macau.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Greater China |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
JP Morgan Asian Credit, China Index und dem iBoxx ChinaBond Corporates IG |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
J.P. Morgan SE |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Fund manager: |
Peng Fong Ng |
Fund volume: |
30.97 mill.
USD
|
Launch date: |
2019-11-12 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.00% |
Minimum investment: |
5,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Schroder IM (EU) |
Address: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Assets
Bonds |
|
98.87% |
Cash |
|
0.73% |
Others |
|
0.40% |
Countries
Hong Kong, SAR of China |
|
21.38% |
Cayman Islands |
|
19.05% |
Virgin Islands (British) |
|
17.39% |
China |
|
14.15% |
Australia |
|
5.48% |
United Kingdom |
|
5.18% |
Singapore |
|
3.66% |
Netherlands |
|
2.01% |
Japan |
|
2.00% |
Macao |
|
1.60% |
Luxembourg |
|
1.18% |
Bermuda |
|
1.12% |
Cash |
|
0.73% |
Others |
|
5.07% |