Schroder ISF Em.Asia A Dis GBP/  LU0242608874  /

Fonds
NAV6/1/2023 Chg.-0.2916 Type of yield Investment Focus Investment company
28.3139GBP -1.02% paying dividend Equity Emerging Markets Schroder IM (EU) 

Investment strategy

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten in Asien ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets Asia (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten in Asien. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) bis zu 30 % seines Vermögens (auf Nettobasis) in China A-Aktien investieren über (i) Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, (ii) das Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII")- Programm und (iii) regulierte Märkte. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen). Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten.
 

Investment goal

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten in Asien ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets Asia (Net TR) Index übertrifft.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Emerging Markets
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI Emerging Markets Asia NR, Morningstar Asia ex Japan Equities Category
Business year start: 1/1
Last Distribution: 12/15/2022
Depository bank: J.P. Morgan SE
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom
Fund manager: Louisa Lo
Fund volume: 5.51 bill.  USD
Launch date: 2/10/2006
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.50%
Minimum investment: 1,000.00 GBP
Deposit fees: 0.30%
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2021): 1.85%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Schroder IM (EU)
Address: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Country: Luxembourg
Internet: www.schroders.com
 

Assets

Stocks
 
97.14%
Cash
 
2.85%
Others
 
0.01%

Countries

China
 
43.88%
India
 
15.14%
Korea, Republic Of
 
9.64%
Taiwan, Province Of China
 
8.90%
Singapore
 
6.13%
Hong Kong, SAR of China
 
4.04%
Cash
 
2.85%
Indonesia
 
2.73%
Australia
 
2.20%
Italy
 
2.08%
Macao
 
1.42%
Thailand
 
0.69%
Sri Lanka
 
0.28%
Others
 
0.02%

Branches

IT/Telecommunication
 
31.12%
Consumer goods
 
20.64%
Finance
 
17.22%
Commodities
 
10.37%
Industry
 
9.64%
Cash
 
2.85%
Healthcare
 
2.32%
Energy
 
2.29%
real estate
 
1.88%
Utilities
 
1.67%