Schroder ISF Em.Asia A Dis GBP
LU0242608874
Schroder ISF Em.Asia A Dis GBP/ LU0242608874 /
NAV6/1/2023 |
Chg.-0.2916 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
28.3139GBP |
-1.02% |
paying dividend |
Equity
Emerging Markets
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten in Asien ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets Asia (Net TR) Index übertrifft.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten in Asien. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) bis zu 30 % seines Vermögens (auf Nettobasis) in China A-Aktien investieren über (i) Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, (ii) das Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII")- Programm und (iii) regulierte Märkte. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen). Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten.
Investment goal
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten in Asien ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets Asia (Net TR) Index übertrifft.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
MSCI Emerging Markets Asia NR, Morningstar Asia ex Japan Equities Category |
Business year start: |
1/1 |
Last Distribution: |
12/15/2022 |
Depository bank: |
J.P. Morgan SE |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
Fund manager: |
Louisa Lo |
Fund volume: |
5.51 bill.
USD
|
Launch date: |
2/10/2006 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.50% |
Minimum investment: |
1,000.00 GBP |
Deposit fees: |
0.30% |
Redemption charge: |
0.00% |
Ongoing charges (12/31/2021): |
1.85% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Schroder IM (EU) |
Address: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Assets
Stocks |
|
97.14% |
Cash |
|
2.85% |
Others |
|
0.01% |
Countries
China |
|
43.88% |
India |
|
15.14% |
Korea, Republic Of |
|
9.64% |
Taiwan, Province Of China |
|
8.90% |
Singapore |
|
6.13% |
Hong Kong, SAR of China |
|
4.04% |
Cash |
|
2.85% |
Indonesia |
|
2.73% |
Australia |
|
2.20% |
Italy |
|
2.08% |
Macao |
|
1.42% |
Thailand |
|
0.69% |
Sri Lanka |
|
0.28% |
Others |
|
0.02% |
Branches
IT/Telecommunication |
|
31.12% |
Consumer goods |
|
20.64% |
Finance |
|
17.22% |
Commodities |
|
10.37% |
Industry |
|
9.64% |
Cash |
|
2.85% |
Healthcare |
|
2.32% |
Energy |
|
2.29% |
real estate |
|
1.88% |
Utilities |
|
1.67% |