State Street Euro Inf.Lin.Bd.Ind.Fd.I/  LU0956454291  /

Fonds
NAV3/23/2023 Chg.+0.1259 Type of yield Investment Focus Investment company
12.0281EUR +1.06% reinvestment Bonds Europe State Street Gl. Ad. 

Investment strategy

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des Markts für inflationsgebundene Euro-Staatsanleihen nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Bloomberg Barclays Eurozone All Consumer Price Index (CPI) (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance des Euro-Staatsanleihenmarkts. Wertpapiere müssen mit "Investment Grade" bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert. Das Kapital und die Zinsen aller enthaltenen Anleihen müssen inflationsgebunden sein und auf Euro lauten. Nominale Euro-Staatsanleihen und variabel verzinsliche Anleihen werden ausgeschlossen.
 

Investment goal

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des Markts für inflationsgebundene Euro-Staatsanleihen nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Bloomberg Barclays Eurozone All Consumer Price Index (CPI) (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Europe
Branch: Government Bonds
Benchmark: Bloomberg Barclays Eurozone All Consumer Price Index (CPI)
Business year start: 1/1
Last Distribution: -
Depository bank: State Street Bank International GmbH
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: -
Fund volume: 92.9 mill.  EUR
Launch date: 2/28/2014
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.15%
Minimum investment: 3,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 2.00%
Ongoing charges (12/31/2021): 0.23%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: State Street Gl. Ad.
Address: 1 Iron Street, MA02210, Boston
Country: United States of America
Internet: www.ssga.com
 

Assets

Bonds
 
99.78%
Cash
 
0.22%

Countries

France
 
45.57%
Italy
 
26.21%
Spain
 
14.15%
Germany
 
13.62%
European Union
 
0.22%
Others
 
0.23%