State Street Euro Inf.Lin.Bd.Ind.Fd.I
LU0956454291
State Street Euro Inf.Lin.Bd.Ind.Fd.I/ LU0956454291 /
NAV2024-04-24 |
Chg.-0.0719 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
12.1040EUR |
-0.59% |
reinvestment |
Bonds
Euroland
|
State Street Gl. Ad. ▶ |
Investment strategy
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des Markts für inflationsgebundene Euro-Staatsanleihen nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).
Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Bloomberg Barclays Eurozone All Consumer Price Index (CPI) (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance des Euro-Staatsanleihenmarkts. Wertpapiere müssen mit "Investment Grade" bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert. Das Kapital und die Zinsen aller enthaltenen Anleihen müssen inflationsgebunden sein und auf Euro lauten. Nominale Euro-Staatsanleihen und variabel verzinsliche Anleihen werden ausgeschlossen. Der Anlageverwalter investiert im Namen des Fonds unter Anwendung der im Abschnitt "Anlagetechniken" des Prospekts genauer beschriebenen Nachbildungsstrategie und jederzeit in Übereinstimmung mit den im Prospekt genannten Anlagebeschränkungen überwiegend in die Wertpapiere des Index.
Investment goal
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des Markts für inflationsgebundene Euro-Staatsanleihen nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Euroland |
Branch: |
Government Bonds |
Benchmark: |
BLOOMBERG EURO INFLATION-LINKED: EUROZONE - ALL CPI |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
68.45 mill.
EUR
|
Launch date: |
2014-02-28 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.15% |
Minimum investment: |
3,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
2.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
State Street Gl. Ad. |
Address: |
1 Iron Street, MA02210, Boston |
Country: |
United States of America |
Internet: |
www.ssga.com
|
Countries
France |
|
45.79% |
Italy |
|
28.00% |
Germany |
|
14.34% |
Spain |
|
11.87% |