T.Rowe P.F.S.Dyn.E.M.B.F.A(USD)
LU2187417899
T.Rowe P.F.S.Dyn.E.M.B.F.A(USD)/ LU2187417899 /
| NAV2024-05-06 |
Chg.+0.0300 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
| 10.3500USD |
+0.29% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Investment strategy
Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus Schwellenländern.
Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Devisen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Devisen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien einsetzen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen
Investment goal
Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus Schwellenländern.
Master data
| Type of yield: |
reinvestment |
| Funds Category: |
Bonds |
| Region: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Benchmark: |
ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index |
| Business year start: |
01-01 |
| Last Distribution: |
- |
| Depository bank: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fund domicile: |
Luxembourg |
| Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Fund manager: |
Leonard Kwan |
| Fund volume: |
28.2 mill.
USD
|
| Launch date: |
2020-07-20 |
| Investment focus: |
- |
Conditions
| Issue surcharge: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.15% |
| Minimum investment: |
1,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.02% |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
| Funds company: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Address: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Country: |
United States of America |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Assets
| Bonds |
|
96.27% |
| Cash |
|
1.53% |
| Others |
|
2.20% |
Countries
| Mexico |
|
8.72% |
| India |
|
7.84% |
| Colombia |
|
5.28% |
| Brazil |
|
5.08% |
| Hungary |
|
4.35% |
| Netherlands |
|
4.16% |
| Chile |
|
3.75% |
| Indonesia |
|
3.44% |
| Peru |
|
3.07% |
| Romania |
|
3.03% |
| Cayman Islands |
|
2.72% |
| South Africa |
|
2.71% |
| Panama |
|
2.20% |
| Israel |
|
2.04% |
| China |
|
2.02% |
| Others |
|
39.59% |
Currencies
| US Dollar |
|
64.57% |
| Euro |
|
4.19% |
| Mexican Peso |
|
4.02% |
| Indian Rupee |
|
3.90% |
| Colombian Peso |
|
3.20% |
| Brazilian Real |
|
2.91% |
| Hungarian Forint |
|
1.97% |
| Malaysian Ringgit |
|
1.93% |
| Czech Koruna |
|
1.86% |
| Indonesian Rupiah |
|
1.42% |
| Sri Lanka Rupee |
|
1.12% |
| Peruvian Nuevo Sol |
|
1.02% |
| Polish Zloty |
|
1.00% |
| South African Rand |
|
0.99% |
| Hong Kong Dollar |
|
0.84% |
| Others |
|
5.06% |
