T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund I
LU2608213349
T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund I/ LU2608213349 /
| NAV21/05/2024 |
Var.-0.0300 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
| 12.1700EUR |
-0.25% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Investment strategy
Ziel Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von USUnternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die mit einem Abschlag gegenüber ihrem historischen Durchschnitt und/oder dem Durchschnitt ihrer jeweiligen Branche gehandelt werden. Der Fonds kann zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.
Investment goal
Ziel Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen.
Dati master
| Type of yield: |
reinvestment |
| Fondi Categoria: |
Equity |
| Paese: |
United States of America |
| Settore: |
Mixed Sectors |
| Benchmark: |
Russell 1000 Value Net 30% Index |
| Business year start: |
01/01 |
| Ultima distribuzione: |
- |
| Banca depositaria: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
| Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Gestore del fondo: |
Gabriel Solomon,John Linehan,Mark Finn |
| Volume del fondo: |
765.44 mill.
USD
|
| Data di lancio: |
05/04/2023 |
| Investment focus: |
Big Cap |
Condizioni
| Sovrapprezzo emissione: |
0.00% |
| Tassa amministrativa massima: |
0.65% |
| Investimento minimo: |
2,500,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.02% |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Prospetto semplificato: |
- |
Società d'investimento
| Funds company: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Indirizzo: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Paese: |
United States of America |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Paesi
| United States of America |
|
85.75% |
| Switzerland |
|
4.24% |
| France |
|
2.53% |
| Germany |
|
2.02% |
| Ireland |
|
1.84% |
| Korea, Republic Of |
|
1.62% |
| Canada |
|
1.11% |
| Cash |
|
0.88% |
| Altri |
|
0.01% |
Filiali
| Finance |
|
19.68% |
| IT/Telecommunication |
|
18.47% |
| Healthcare |
|
15.37% |
| Consumer goods |
|
12.51% |
| Industry |
|
12.25% |
| Energy |
|
9.80% |
| Utilities |
|
5.06% |
| real estate |
|
3.74% |
| Commodities |
|
2.24% |
| Cash |
|
0.88% |
