T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund Qdn
LU2423147433
T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund Qdn/ LU2423147433 /
| Стоимость чистых активов21.05.2024 |
Изменение-0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 10.2300GBP |
-0.20% |
paying dividend |
Equity
Mixed Sectors
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Страна: |
United States of America |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
Russell 1000 Value Net 30% Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
19.03.2024 |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Gabriel Solomon,John Linehan,Mark Finn |
| Объем фонда: |
765.44 млн
USD
|
| Дата запуска: |
17.01.2022 |
| Инвестиционная направленность: |
Big Cap |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.65% |
| Минимальное вложение: |
1,000.00 GBP |
| Deposit fees: |
0.02% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Адрес: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Страна: |
United States of America |
| Интернет: |
www.troweprice.com
|
Страны
| United States of America |
|
85.75% |
| Switzerland |
|
4.24% |
| France |
|
2.53% |
| Germany |
|
2.02% |
| Ireland |
|
1.84% |
| Korea, Republic Of |
|
1.62% |
| Canada |
|
1.11% |
| Cash |
|
0.88% |
| Другие |
|
0.01% |
Отрасли
| Finance |
|
19.68% |
| IT/Telecommunication |
|
18.47% |
| Healthcare |
|
15.37% |
| Consumer goods |
|
12.51% |
| Industry |
|
12.25% |
| Energy |
|
9.80% |
| Utilities |
|
5.06% |
| real estate |
|
3.74% |
| Commodities |
|
2.24% |
| Cash |
|
0.88% |
