TVG konservativ (A)
AT0000859103
TVG konservativ (A)/ AT0000859103 /
NAV2024-04-30 |
Chg.+0.0100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
12.2400EUR |
+0.08% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
LLB Invest KAG ▶ |
Investment strategy
Der "TVG konservativ" ist ein aktiv gemanagter Anleihefonds, dessen Anlageziel die stetige Generierung von Erträgen und Kapitalzuwächsen ist. Mindestens 51 vH des Fondsvermögens werden direkt bzw. indirekt mittels Anteilen an Investmentfonds in Staatsanleihen und staatsnahe Anleihen (Agencies), Unternehmensanleihen (Corporate Bonds und Bankanleihen), Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen (Covered Bonds), ausgestellt in Euro veranlagt.
Bis zu 20 vH des Fondsvermögens können in Fremdwährungsanleihen gehalten werden. Bezüglich der Laufzeiten der einzelnen Anleihen steht das gesamte Laufzeitenuniversum zur Verfügung. Zudem können bis zu 20 vH des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente investiert werden. Veranlagungen mittels Anteilen an Investmentfonds sind mit insgesamt 50 vH des Fondsvermögens limitiert.
Investment goal
Der "TVG konservativ" ist ein aktiv gemanagter Anleihefonds, dessen Anlageziel die stetige Generierung von Erträgen und Kapitalzuwächsen ist. Mindestens 51 vH des Fondsvermögens werden direkt bzw. indirekt mittels Anteilen an Investmentfonds in Staatsanleihen und staatsnahe Anleihen (Agencies), Unternehmensanleihen (Corporate Bonds und Bankanleihen), Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen (Covered Bonds), ausgestellt in Euro veranlagt.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Europe |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
04-01 |
Last Distribution: |
2023-07-31 |
Depository bank: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Fund domicile: |
Austria |
Distribution permission: |
Austria |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
5.39 mill.
EUR
|
Launch date: |
1990-09-05 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
4.00% |
Max. Administration Fee: |
0.50% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
LLB Invest KAG |
Address: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.llb.at
|
Countries
Germany |
|
33.73% |
United States of America |
|
20.29% |
Cash |
|
15.24% |
Netherlands |
|
13.99% |
Denmark |
|
2.85% |
Finland |
|
2.84% |
United Kingdom |
|
2.79% |
Korea, Republic Of |
|
2.79% |
Sweden |
|
2.76% |
Italy |
|
2.72% |
Currencies
Euro |
|
67.26% |
US Dollar |
|
17.50% |
Cash |
|
15.24% |