NAV2024-04-30 Chg.+0.0100 Type of yield Investment Focus Investment company
12.2400EUR +0.08% paying dividend Bonds Europe LLB Invest KAG 

Investment strategy

Der "TVG konservativ" ist ein aktiv gemanagter Anleihefonds, dessen Anlageziel die stetige Generierung von Erträgen und Kapitalzuwächsen ist. Mindestens 51 vH des Fondsvermögens werden direkt bzw. indirekt mittels Anteilen an Investmentfonds in Staatsanleihen und staatsnahe Anleihen (Agencies), Unternehmensanleihen (Corporate Bonds und Bankanleihen), Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen (Covered Bonds), ausgestellt in Euro veranlagt. Bis zu 20 vH des Fondsvermögens können in Fremdwährungsanleihen gehalten werden. Bezüglich der Laufzeiten der einzelnen Anleihen steht das gesamte Laufzeitenuniversum zur Verfügung. Zudem können bis zu 20 vH des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente investiert werden. Veranlagungen mittels Anteilen an Investmentfonds sind mit insgesamt 50 vH des Fondsvermögens limitiert.
 

Investment goal

Der "TVG konservativ" ist ein aktiv gemanagter Anleihefonds, dessen Anlageziel die stetige Generierung von Erträgen und Kapitalzuwächsen ist. Mindestens 51 vH des Fondsvermögens werden direkt bzw. indirekt mittels Anteilen an Investmentfonds in Staatsanleihen und staatsnahe Anleihen (Agencies), Unternehmensanleihen (Corporate Bonds und Bankanleihen), Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen (Covered Bonds), ausgestellt in Euro veranlagt.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Europe
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 04-01
Last Distribution: 2023-07-31
Depository bank: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria
Fund manager: -
Fund volume: 5.39 mill.  EUR
Launch date: 1990-09-05
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 4.00%
Max. Administration Fee: 0.50%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: LLB Invest KAG
Address: Heßgasse 1, 1010, Wien
Country: Austria
Internet: www.llb.at
 

Assets

Bonds
 
84.76%
Cash
 
15.24%

Countries

Germany
 
33.73%
United States of America
 
20.29%
Cash
 
15.24%
Netherlands
 
13.99%
Denmark
 
2.85%
Finland
 
2.84%
United Kingdom
 
2.79%
Korea, Republic Of
 
2.79%
Sweden
 
2.76%
Italy
 
2.72%

Currencies

Euro
 
67.26%
US Dollar
 
17.50%
Cash
 
15.24%