U ACCESS - Global Credit 2025 AHC EUR/  LU2187698704  /

Fonds
NAV2024-05-13 Chg.+0.0900 Type of yield Investment Focus Investment company
91.9900EUR +0.10% reinvestment Bonds Worldwide UBP AM (EU) 

Investment strategy

Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung von Erträgen vornehmlich durch die Anlage in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, festverzinslichen und Währungsderivaten an. Der Fonds hat eine Laufzeit bis zum 22. Dezember 2025, es sei denn, die Bedingungen werden vor dem Fälligkeitsdatum geändert. Aufgrund des Fälligkeitstermins wird der Portfolioumschlag relativ gering sein. Der Fonds kann unbegrenzt in anderen Währungen als seiner Basiswährung (US-Dollar) investieren. Das Wechselkursrisiko gegenüber dem US-Dollar wird weitgehend abgesichert. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann innerhalb der folgenden Grenzen investieren: 100 % seines Nettovermögens in High-Yield-Wertpapiere 45% seines Nettovermögens in Schwellenmärkten - 20 % seines Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo- Bonds)
 

Investment goal

Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung von Erträgen vornehmlich durch die Anlage in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, festverzinslichen und Währungsderivaten an. Der Fonds hat eine Laufzeit bis zum 22. Dezember 2025, es sei denn, die Bedingungen werden vor dem Fälligkeitsdatum geändert. Aufgrund des Fälligkeitstermins wird der Portfolioumschlag relativ gering sein.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Olivier Iche
Fund volume: 79.57 mill.  USD
Launch date: 2021-02-01
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.70%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.50%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: UBP AM (EU)
Address: 96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva
Country: Switzerland
Internet: www.ubp.ch
 

Assets

Bonds
 
83.09%
Cash
 
3.03%
Others
 
13.88%

Countries

United States of America
 
28.48%
United Kingdom
 
7.40%
Japan
 
5.80%
Netherlands
 
5.28%
France
 
4.39%
India
 
3.86%
Mexico
 
3.57%
Korea, Republic Of
 
3.53%
Cayman Islands
 
3.19%
Cash
 
3.03%
Spain
 
2.98%
Switzerland
 
2.91%
Peru
 
2.25%
Canada
 
1.87%
Sweden
 
1.48%
Others
 
19.98%