UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPD USD/  LU2051728827  /

Fonds
NAV2024-04-29 Chg.+0.4300 Type of yield Investment Focus Investment company
87.3100USD +0.49% paying dividend Bonds Emerging Markets UBP AM (EU) 

Investment strategy

Der Fonds strebt das Kapitalwachstum und die Generierung von Erträgen an. Dazu investiert er überwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen in harter Währung, insbesondere in Euro und US-Dollar, die von Behörden oder quasi-staatlichen Stellen begeben werden, die in Frontier- Ländern domiziliert sind oder direkt oder indirekt wirtschaftlich mit einem in einem Frontier-Land domizilierten Emittenten oder mit dem Frontier- Land-Risiko verbunden sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist breit gestreut. Er investiert vorwiegend in auf US-Dollar und Euro lautende Wertpapiere. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Produkte mit einer Bewertung von mindestens B- (durch S&P oder Fitch), B3 (durch Moody's) oder einer vergleichbaren Bewertung durch eine andere Ratingagentur und bis zu ein Drittel seines Nettovermögens in Produkte mit einer Bewertung unterhalb von B- (durch S&P oder Fitch), B3 (durch Moody's) oder einer vergleichbaren Bewertung durch eine andere Ratingagentur.
 

Investment goal

Der Fonds strebt das Kapitalwachstum und die Generierung von Erträgen an. Dazu investiert er überwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen in harter Währung, insbesondere in Euro und US-Dollar, die von Behörden oder quasi-staatlichen Stellen begeben werden, die in Frontier- Ländern domiziliert sind oder direkt oder indirekt wirtschaftlich mit einem in einem Frontier-Land domizilierten Emittenten oder mit dem Frontier- Land-Risiko verbunden sind.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Emerging Markets
Branch: Bonds: Focus Public Sector
Benchmark: -
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2023-04-21
Depository bank: BNP Paribas Securities Services
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Thomas Christiansen
Fund volume: 22.8 mill.  USD
Launch date: 2021-06-03
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.60%
Minimum investment: 0.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: UBP AM (EU)
Address: 96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva
Country: Switzerland
Internet: www.ubp.ch
 

Assets

Bonds
 
94.93%
Other Assets
 
1.51%
Cash
 
1.05%
Others
 
2.51%

Countries

Turkey
 
11.30%
Angola
 
9.07%
Cote d'Ivoire
 
6.65%
El Salvador
 
5.89%
Pakistan
 
5.39%
Zambia
 
4.55%
Ghana
 
4.53%
Argentina
 
4.36%
Gabon
 
4.30%
Mexico
 
3.91%
Ukraine
 
3.88%
Oman
 
3.00%
Sri Lanka
 
2.96%
Uruguay
 
2.85%
Costa Rica
 
2.82%
Others
 
24.54%

Currencies

US Dollar
 
44.95%
Euro
 
44.82%
Egyptian Pound
 
3.55%
Uruguayan Peso
 
2.85%
Swedish Krona
 
0.87%
British Pound
 
0.40%
Others
 
2.56%