Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B/  LU0153585723  /

Fonds
NAV2024-04-25 Chg.-0.4100 Type of yield Investment Focus Investment company
170.0200EUR -0.24% reinvestment Bonds Worldwide Vontobel AM 

Investment strategy

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mit Anlagen im bonitätsschwächeren Teil des Universums auf EUR lautender Investment-Grade-Unternehmensschuldtitel bestmögliche Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie jeweils bis zu 10% seines Vermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und forderungs-oder hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS). Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit tieferem Investment-Grade-Rating, die auf EUR lauten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
 

Investment goal

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mit Anlagen im bonitätsschwächeren Teil des Universums auf EUR lautender Investment-Grade-Unternehmensschuldtitel bestmögliche Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie jeweils bis zu 10% seines Vermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und forderungs-oder hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS). Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Corporate Bonds
Benchmark: ICE BofAML A-BBB Euro Corporate Index
Business year start: 09-01
Last Distribution: -
Depository bank: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: Mondher Bettaieb, Claudia Fontanive-Wyss
Fund volume: 1.68 bill.  EUR
Launch date: 2002-09-27
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.10%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.30%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Vontobel AM
Address: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Country: Switzerland
Internet: www.vontobel.com
 

Assets

Bonds
 
93.85%
Mutual Funds
 
3.48%
Cash
 
2.66%
Others
 
0.01%

Countries

France
 
18.46%
Italy
 
13.48%
Netherlands
 
9.85%
United Kingdom
 
9.62%
Spain
 
8.49%
United States of America
 
8.04%
Luxembourg
 
6.11%
Germany
 
4.70%
Switzerland
 
3.43%
Ireland
 
2.70%
Belgium
 
2.68%
Cash
 
2.66%
Jersey
 
2.56%
Finland
 
1.08%
Denmark
 
0.85%
Others
 
5.29%

Currencies

Euro
 
90.20%
US Dollar
 
1.16%
Swiss Franc
 
1.02%
British Pound
 
0.69%
Others
 
6.93%