Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged) JPY
LU2445929297
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged) JPY/ LU2445929297 /
NAV14.05.2024 |
Zm.-3,0000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
9 594,0000JPY |
-0,03% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Vontobel AM ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Bowie , Shannon , Anderson , Daley , Owen |
Aktywa: |
2,86 mld
GBP
|
Data startu: |
15.03.2022 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,40% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 JPY |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,30% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Vontobel AM |
Adres: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Kraj: |
Szwajcaria |
Internet: |
www.vontobel.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
96,09% |
Gotówka |
|
0,51% |
Inne |
|
3,40% |
Kraje
Wielka Brytania |
|
49,15% |
USA |
|
16,21% |
Francja |
|
9,06% |
Holandia |
|
8,86% |
Niemcy |
|
5,00% |
Australia |
|
2,19% |
Jersey |
|
1,60% |
Hiszpania |
|
1,02% |
Belgia |
|
0,76% |
Portugalia |
|
0,68% |
Dania |
|
0,52% |
Gotówka |
|
0,51% |
Inne |
|
4,44% |