Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 1C/  LU0779800910  /

Fonds
NAV2024-05-01 Chg.+0.0003 Type of yield Investment Focus Investment company
13.4750USD 0.00% reinvestment Equity ETF Stocks DWS Investment SA 

Investment strategy

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, den CSI300 Index (der "Index") abzubilden. Der Index spiegelt die Kursentwicklung der Wertpapiere von 300 Unternehmen wider, die an der Shanghai Stock Exchange und der Shenzhen Stock Exchange notiert sind. Der Index wird in Renminbi (CNY) berechnet. Das Auswahluniversum des Index umfasst alle A-Aktien und von Unternehmen auf dem chinesischen Festland ausgegebene Aktienzertifikate (Red Chips), die an der Shanghai Stock Exchange oder der Shenzhen Stock Exchange notiert sind und bestimmte Kriterien erfüllen. Der Index wird überprüft und kann alle sechs Monate angepasst werden. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in Aktien angelegt werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
 

Investment goal

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, den CSI300 Index (der "Index") abzubilden.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Country: China
Branch: ETF Stocks
Benchmark: CSI300 Index
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: State Street Bank International GmbH
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, United Kingdom, Luxembourg
Fund manager: -
Fund volume: 1.04 bill.  EUR
Launch date: 2012-06-27
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.30%
Minimum investment: 1.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: DWS Investment SA
Address: Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.dws.de
 

Assets

Stocks
 
99.90%
Cash
 
0.10%

Countries

China
 
97.97%
Cash
 
0.10%
Others
 
1.93%

Branches

Finance
 
21.66%
Consumer goods
 
21.55%
Industry
 
15.80%
IT/Telecommunication
 
15.66%
Commodities
 
8.66%
Healthcare
 
6.69%
Utilities
 
3.60%
Energy
 
3.25%
real estate
 
1.11%
Cash
 
0.10%
Others
 
1.92%