NAV2024-04-25 Chg.+0.0300 Type of yield Investment Focus Investment company
10.7100EUR +0.28% reinvestment Mixed Fund Worldwide LRI Invest 

Investment strategy

Anlageziel des aktiv verwalteten 1A Global Value ist die Erwirtschaftung eines größtmöglichen Ertrages durch die aktive Verwaltung des Fondsvermögens, ohne Orientierung an einer bestimmten Benchmark, durch eine breite Streuung mit flexiblen Anlageschwerpunkten bei minimierten Schwankungen. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Aktien anlegen, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt, welcher zudem die Kriterien eines geregelten Marktes gemäß Artikel 4, Ziffer 14 der Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über die Märkte für Finanzinstrumente entspricht, zugelassen oder in diesen einbezogen sind und/oder in Anteilen an anderen Investmentvermögen, die gemäß ihren Anlagebedingungen mindestens 51% ihres Wertes in die vorgenannten Aktien investieren. Daneben kann das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Wertpapiere, wie Aktien und Renten angelegt werden, wobei nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Wertpapiere eines einzigen Emittenten angelegt werden können. Ferner kann der Fonds auch bis zu 20% andere zulässige Vermögenswerte (z.B. Zertifikate) erwerben.
 

Investment goal

Anlageziel des aktiv verwalteten 1A Global Value ist die Erwirtschaftung eines größtmöglichen Ertrages durch die aktive Verwaltung des Fondsvermögens, ohne Orientierung an einer bestimmten Benchmark, durch eine breite Streuung mit flexiblen Anlageschwerpunkten bei minimierten Schwankungen.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Benchmark: -
Business year start: 02-01
Last Distribution: -
Depository bank: European Depositary Bank SA.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany, Luxembourg
Fund manager: LRI Invest S.A.
Fund volume: 18.39 mill.  EUR
Launch date: 2007-10-25
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.58%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: LRI Invest
Address: 9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Country: Luxembourg
Internet: www.lri-Invest.lu
 

Assets

Stocks
 
83.99%
Certificates
 
8.81%
Mutual Funds
 
6.12%
Cash
 
1.06%
Others
 
0.02%

Countries

Germany
 
15.59%
Canada
 
15.45%
United States of America
 
14.32%
China
 
14.21%
United Kingdom
 
8.06%
Israel
 
6.00%
Kazakhstan
 
4.51%
Jersey
 
3.46%
New Zealand
 
3.41%
Norway
 
2.98%
Netherlands
 
2.11%
Poland
 
1.07%
Cash
 
1.06%
Australia
 
0.87%
Russian Federation
 
0.64%
Others
 
6.26%

Currencies

US Dollar
 
29.59%
Euro
 
17.72%
Canadian Dollar
 
15.45%
British Pound
 
6.41%
Israeli New Shekel
 
6.00%
Kazakhstan Tenge
 
4.51%
New Zealand Dollar
 
3.41%
Hong Kong Dollar
 
3.17%
Norwegian Kroner
 
2.98%
Polish Zloty
 
1.07%
Chinese Yuan Renminbi
 
1.01%
Australian Dollar
 
0.87%
Russian Rouble
 
0.64%
Others
 
7.17%