1A Global Value
LU0326731121
1A Global Value/ LU0326731121 /
NAV2024-04-25 |
Chg.+0.0300 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
10.7100EUR |
+0.28% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
LRI Invest ▶ |
Investment strategy
Anlageziel des aktiv verwalteten 1A Global Value ist die Erwirtschaftung eines größtmöglichen Ertrages durch die aktive Verwaltung des Fondsvermögens, ohne Orientierung an einer bestimmten Benchmark, durch eine breite Streuung mit flexiblen Anlageschwerpunkten bei minimierten Schwankungen.
Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Aktien anlegen, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt, welcher zudem die Kriterien eines geregelten Marktes gemäß Artikel 4, Ziffer 14 der Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über die Märkte für Finanzinstrumente entspricht, zugelassen oder in diesen einbezogen sind und/oder in Anteilen an anderen Investmentvermögen, die gemäß ihren Anlagebedingungen mindestens 51% ihres Wertes in die vorgenannten Aktien investieren. Daneben kann das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Wertpapiere, wie Aktien und Renten angelegt werden, wobei nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Wertpapiere eines einzigen Emittenten angelegt werden können. Ferner kann der Fonds auch bis zu 20% andere zulässige Vermögenswerte (z.B. Zertifikate) erwerben.
Investment goal
Anlageziel des aktiv verwalteten 1A Global Value ist die Erwirtschaftung eines größtmöglichen Ertrages durch die aktive Verwaltung des Fondsvermögens, ohne Orientierung an einer bestimmten Benchmark, durch eine breite Streuung mit flexiblen Anlageschwerpunkten bei minimierten Schwankungen.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed fund/flexible |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
02-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
European Depositary Bank SA. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Germany, Luxembourg |
Fund manager: |
LRI Invest S.A. |
Fund volume: |
18.39 mill.
EUR
|
Launch date: |
2007-10-25 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.58% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
LRI Invest |
Address: |
9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.lri-Invest.lu
|
Assets
Stocks |
|
83.99% |
Certificates |
|
8.81% |
Mutual Funds |
|
6.12% |
Cash |
|
1.06% |
Others |
|
0.02% |
Countries
Germany |
|
15.59% |
Canada |
|
15.45% |
United States of America |
|
14.32% |
China |
|
14.21% |
United Kingdom |
|
8.06% |
Israel |
|
6.00% |
Kazakhstan |
|
4.51% |
Jersey |
|
3.46% |
New Zealand |
|
3.41% |
Norway |
|
2.98% |
Netherlands |
|
2.11% |
Poland |
|
1.07% |
Cash |
|
1.06% |
Australia |
|
0.87% |
Russian Federation |
|
0.64% |
Others |
|
6.26% |
Currencies
US Dollar |
|
29.59% |
Euro |
|
17.72% |
Canadian Dollar |
|
15.45% |
British Pound |
|
6.41% |
Israeli New Shekel |
|
6.00% |
Kazakhstan Tenge |
|
4.51% |
New Zealand Dollar |
|
3.41% |
Hong Kong Dollar |
|
3.17% |
Norwegian Kroner |
|
2.98% |
Polish Zloty |
|
1.07% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
1.01% |
Australian Dollar |
|
0.87% |
Russian Rouble |
|
0.64% |
Others |
|
7.17% |