3 Banken Emerging Market Bond Mix R
AT0000753173
3 Banken Emerging Market Bond Mix R/ AT0000753173 /
NAV2024-04-25 |
Chg.-0.0600 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
17.9200EUR |
-0.33% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
3 Banken Generali I. ▶ |
Investment strategy
Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Ertrag bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung zu erzielen. Der 3 Banken Emerging Market Bond-Mix ist ein aktiv gemanagter Anleihenfonds. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst.
Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen bzw. Anleihen von Emittenten im Staatsbesitz, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, aus den Schwellenländern (Emerging Markets) erworben. Zusätzlich dürfen bis zu 15 vH des Fondsvermögens Anleihen von Emittenten, die ihren Sitz und/oder einen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Emerging Markets haben bzw. Anleihen, deren Wertentwicklung die wirtschaftliche Entwicklung der Emerging Markets oder von einzelnen Emittenten aus den Emerging Markets widerspiegeln (zB Loan Participation Notes,…) erworben werden.Schwellenländer betreffen die Regionen Asien, Lateinamerika, Osteuropa und Afrika. Für die Veranlagung dürfen ausschließlich auf USD oder auf Euro lautende Anleihen erworben werden. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teil der Anlagestrategie bis zu 10 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.
Investment goal
Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Ertrag bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung zu erzielen. Der 3 Banken Emerging Market Bond-Mix ist ein aktiv gemanagter Anleihenfonds. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Focus Public Sector |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
02-01 |
Last Distribution: |
2018-05-02 |
Depository bank: |
BKS Bank AG, Klagenfurt |
Fund domicile: |
Austria |
Distribution permission: |
Austria, Germany |
Fund manager: |
3 Banken-Generali |
Fund volume: |
46.81 mill.
EUR
|
Launch date: |
2000-03-01 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
4.00% |
Max. Administration Fee: |
0.90% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
3 Banken Generali I. |
Address: |
Untere Donaulände 36, 4020, Linz |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.3bg.at
|
Assets
Bonds |
|
88.32% |
Mutual Funds |
|
9.22% |
Cash |
|
1.96% |
Other Assets |
|
0.50% |
Countries
Mexico |
|
7.63% |
Saudi Arabia |
|
6.07% |
Brazil |
|
5.82% |
Indonesia |
|
5.26% |
Turkey |
|
4.93% |
Colombia |
|
4.59% |
South Africa |
|
4.28% |
Oman |
|
3.75% |
Chile |
|
3.61% |
Philippines |
|
3.47% |
Dominican Republic |
|
3.23% |
Egypt |
|
3.01% |
Russian Federation |
|
2.87% |
Peru |
|
2.87% |
Panama |
|
2.80% |
Others |
|
35.81% |
Currencies
Euro |
|
89.02% |
Cash |
|
1.96% |
Others |
|
9.02% |