AB SICAV I Asia Income Opportunities Portfolio Class AA/  LU1467538762  /

Fonds
NAV2024-05-24 Chg.+0.0200 Type of yield Investment Focus Investment company
80.2800HKD +0.02% paying dividend Bonds Asia AllianceBernstein LU 

Investment strategy

Das Ziel des Portfolios besteht darin, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum mithilfe von Erträgen zu steigern und zugleich das Kapital zu schützen. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel 70 % seines Vermögens in auf USD lautende Schuldtitel von Emittenten, die in asiatischen Industrie- und Schwellenländern gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Das Portfolio kann sämtliche Anleihemärkte nutzen, an denen diese Schuldtitel gehandelt werden (einschließlich Bond Connect). Die Positionen und Anlagen des Portfolios in die nachstehenden Asset-Klassen sind auf die genannten Prozentsätze begrenzt: (i) 50 % in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade oder ohne Rating und (ii) 20 % in strukturierte Anlageprodukte wie vermögensbesicherte oder hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Anlageverwalter verwendet einen disziplinierten Prozess, der grundsätzlich und quantitatives Research vereint, um überzeugende (High Conviction) Anlagemöglichkeiten zu identifizieren und gleichzeitig die Positionierung in Bezug auf die Duration und die Renditekurve aktiv zu steuern.
 

Investment goal

Das Ziel des Portfolios besteht darin, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum mithilfe von Erträgen zu steigern und zugleich das Kapital zu schützen. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel 70 % seines Vermögens in auf USD lautende Schuldtitel von Emittenten, die in asiatischen Industrie- und Schwellenländern gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Das Portfolio kann sämtliche Anleihemärkte nutzen, an denen diese Schuldtitel gehandelt werden (einschließlich Bond Connect).
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Asia
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: JPMorgan Asia Credit Index
Business year start: 06-01
Last Distribution: 2024-04-30
Depository bank: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany
Fund manager: Brad Gibson, Christian DiClementi, Diwakar Vijayvergia
Fund volume: 496.7 mill.  USD
Launch date: 2016-09-29
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.10%
Minimum investment: 15,000.00 HKD
Deposit fees: 0.50%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: AllianceBernstein LU
Address: 2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.alliancebernstein.com
 

Assets

Bonds
 
99.69%
Cash and Other Assets
 
0.31%

Countries

China
 
34.02%
India
 
12.34%
Indonesia
 
11.95%
Korea, Republic Of
 
10.71%
Hong Kong, SAR of China
 
8.35%
Philippines
 
5.54%
United Kingdom
 
3.79%
Malaysia
 
2.89%
Thailand
 
2.41%
Others
 
8.00%

Currencies

US Dollar
 
99.72%
Indian Rupee
 
0.24%
Euro
 
0.04%