NAV22.05.2024 Diff.-0,0067 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
11,7681USD -0,06% thesaurierend Anleihen Emerging Markets abrdn Inv.(LU) 

Investmentstrategie

Der Fonds zielt auf langfristige Gesamtrenditen durch die Anlage in Staatsanleihen der Schwellenländer ab. Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Anleihen, die von Unternehmen und staatlichen Behörden der Schwellenländer ausgegeben werden. Die Volkswirtschaften dieser Länder befinden sich in der Regel noch in der Entwicklungsphase. Der Fonds wird in Schwellenländeranleihen in beliebiger Währung und Fälligkeit investieren. Dazu zählen Anleihen, die von Regierungen, staatlichen Behörden und quasi-staatlichen Organisationen ausgegeben werden, darunter auch inflationsgebundene Anleihen und Floating Rate Notes (FRN). Der Fonds kann auch in Frontier Markets investieren, die in der Regel kleinere und weniger weit entwickelte Bestandteile des JP Morgan EMBI Global Diversified Index sind, die ähnliche wirtschaftliche Merkmale wie Schwellenländer aufweisen. Der Fonds kann bis zu 100% seines Nettoinventarwerts in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating investieren. Der Fonds kann bei extremem Marktstress und erhöhter Volatilität seine Allokationen in Wertpapiere der Industrieländer erhöhen, um das Risiko und die Volatilität für das Portfolio zu reduzieren. Anleihen müssen zum Zeitpunkt der Anlage ein Rating von mindestens B- von S&P (oder das Äquivalent einer anderen Ratingagentur) aufweisen.
 

Investmentziel

Der Fonds zielt auf langfristige Gesamtrenditen durch die Anlage in Staatsanleihen der Schwellenländer ab.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: Anleihen Staaten
Benchmark: 75% JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD), 25% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (GBP)
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Citibank Europe plc Luxembourg Branch
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland
Fondsmanager: Global Emerging Market Debt Team
Fondsvolumen: 89,52 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 29.09.2016
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,60%
Mindestveranlagung: 1.000.000,00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: abrdn Inv.(LU)
Adresse: Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.abrdn.com/de-at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
95,08%
Fonds
 
1,87%
Barmittel
 
1,72%
Sonstige
 
1,33%

Länder

Brasilien
 
12,51%
Mexiko
 
11,09%
Dominikanische Republik
 
4,80%
Kasachstan
 
4,13%
Indonesien
 
3,99%
Nigeria
 
3,70%
Peru
 
3,60%
Südafrika
 
3,11%
Kenia
 
2,85%
Marokko
 
2,54%
Ägypten
 
2,51%
Rumänien
 
2,49%
Trinidad und Tobago
 
2,43%
Guatemala
 
2,33%
Senegal
 
2,28%
Sonstige
 
35,64%

Währungen

US-Dollar
 
60,73%
Brasilianischer Real
 
8,47%
Mexikanischer Peso
 
7,37%
Euro
 
4,56%
Peruanischer Nuevo Sol
 
3,10%
Indonesische Rupiah
 
3,02%
Indische Rupie
 
2,03%
Kolumbianischer Peso
 
2,01%
Südafr. Rand
 
1,83%
Dominikanischer Peso
 
1,08%
Kasachstan Tenge
 
0,89%
Ungarische Forint
 
0,82%
Uruguay Peso
 
0,50%
Sonstige
 
3,59%