abrdn SICAV I - Diversified Income Fund, Z MInc Hedged AUD Shares/ LU1583307688 /
| Стоимость чистых активов21.05.2024 | Изменение-0.0131 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 9.7980AUD | -0.13% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 0.86 | -0.39 | -1.84 | -1.55 | 4.97 | 2.69 | - |
| 2024 | -0.21 | -0.17 | 1.34 | -0.20 | 1.96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.66% | 3.61% | -% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.94 | 2.30 | - | - | - |
| Лучший месяц | +2.69% | +4.97% | +4.97% | - | - |
| Худший месяц | -0.21% | -0.21% | -1.84% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.67% | -1.67% | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в AUD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 97.7639 | +6.12% | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | reinvestment | 10.1567 | +5.43% | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 10.3378 | - | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 102.2418 | - | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 20.5032 | - | - | |
| abrdn S.I-D.I.Fd.I AInc EUR H | paying dividend | 8.8233 | +5.62% | +6.35% | |
| abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc EUR H | paying dividend | 8.8541 | +5.70% | +6.43% | |
| abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc USD | paying dividend | 10.0257 | +7.66% | +12.47% | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 10.0841 | +5.91% | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 10.7715 | +7.96% | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 9.7980 | +6.41% | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | reinvestment | 12.0337 | +6.03% | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 8.3836 | +4.94% | +4.33% | |
| abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc EUR H | paying dividend | 8.4223 | +4.92% | +4.35% | |
| abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc USD | paying dividend | 9.8918 | +6.89% | +10.24% | |
| abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc EUR | paying dividend | 9.5259 | +6.46% | +24.00% | |
| abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc USD | reinvestment | 13.1836 | +6.91% | +10.27% | |
| abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc EUR H | reinvestment | 11.0733 | +4.92% | +4.26% | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 9.9964 | +7.14% | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 10.0692 | +6.09% | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 8.8235 | +5.42% | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 9.0410 | +5.47% | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 9.1138 | +4.86% | - | |
| abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 7.6193 | +3.68% | - | |
| abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc USD | paying dividend | 9.4732 | +6.93% | +10.29% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.72% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.85% | ||
| 1 год | +6.41% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +6.41% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 02.05.2024 | 0.06 AUD |
| 02.04.2024 | 0.04 AUD |
| 01.03.2024 | 0.04 AUD |
| 01.02.2024 | 0.04 AUD |
| 02.01.2024 | 0.04 AUD |
| 01.12.2023 | 0.04 AUD |
| 02.11.2023 | 0.04 AUD |
| 02.10.2023 | 0.04 AUD |
| 01.09.2023 | 0.04 AUD |
| 01.08.2023 | 0.04 AUD |
| 03.07.2023 | 0.04 AUD |
