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ABSALON-EM Corporate Debt I Dis GBP/  LU2094523912  /

Fonds
NAV17.05.2024 Diff.+1,6899 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
7.251,5801GBP +0,02% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Universal-Inv. (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - -19,87 4,88 6,18 2,97 1,33 2,28 -0,29 0,50 4,08 2,46 -
2021 1,26 0,95 -0,84 0,08 1,29 0,93 -0,55 1,08 -0,75 -1,15 -1,44 0,65 +1,47%
2022 -2,88 -3,61 -1,92 -1,44 -0,76 -3,20 -0,79 0,81 -5,54 -2,62 5,61 3,27 -12,79%
2023 3,34 -2,02 -0,62 0,22 -0,93 2,03 1,55 -0,68 -1,13 -1,49 3,79 2,65 +6,68%
2024 2,20 1,10 1,34 -0,73 1,12 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,35% 2,44% 3,07% 4,60% -%
Sharpe Ratio 4,44 6,91 2,72 -1,05 -
Bester Monat +2,65% +3,79% +3,79% +5,61% +6,18%
Schlechtester Monat -0,73% -0,73% -1,49% -5,54% -19,87%
Maximaler Verlust -1,07% -1,07% -3,27% -23,05% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
ABSALON - EM Corporate Debt - An... ausschüttend 74,5100 +9,78% -9,10%
ABSALON-EM Corporate Debt I Acc ... thesaurierend 9.880,5498 +12,22% -2,85%
ABSALON-EM Corporate Debt I Dis ... ausschüttend 7.251,5801 +12,20% -2,94%
ABSALON - EM Corporate Debt - An... thesaurierend 12.455,8096 +10,75% -6,34%
ABSALON-EM Corporate Debt I Acc ... thesaurierend 106,1900 +12,69% -1,16%

Performance

lfd. Jahr  
+5,10%
6 Monate  
+9,78%
1 Jahr  
+12,20%
3 Jahre
  -2,94%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -1,07%
Jahr
2023  
+6,68%
2022
  -12,79%
2021  
+1,47%
 

Ausschüttungen

06.05.2024 449,72 GBP
07.06.2023 505,65 GBP
23.05.2022 509,83 GBP
06.10.2021 447,00 GBP
06.05.2021 151,36 GBP
31.07.2020 447,00 GBP