RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz China A Opp.P EUR/  LU2306818217  /

Fonds
NAV2024. 05. 21. Vált.-3,4900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
596,9400EUR -0,58% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - 6,16 5,88 1,57 -8,27 -1,34 3,25 3,91 0,07 0,88 -
2022 -6,99 -0,37 -10,21 -5,19 -0,01 9,40 -3,07 -1,59 -8,83 -13,55 5,40 0,83 -31,06%
2023 7,00 -4,95 -3,18 -4,47 -6,08 -0,99 5,07 -6,28 0,00 -6,38 -1,41 -4,09 -23,74%
2024 -7,51 9,04 1,76 4,03 -0,71 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 16,81% 16,25% 16,25% 18,88% -%
Sharpe ráta 0,75 -0,29 -1,00 -1,08 -
Legjobb hónap +9,04% +9,04% +9,04% +9,40% -
Legrosszabb hónap -7,51% -7,51% -7,51% -13,55% -
Maximális veszteség -7,72% -14,73% -25,15% -54,30% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AGIF-Allianz China A Opp.P EUR Osztalékfizetés 596,9400 -12,40% -41,79%
AGIF-Allianz China A Opp.A EUR Osztalékfizetés 58,3700 -13,37% -43,40%
AGIF-Allianz China A Opp.WT H2 E... Újrabefektetés 478,8300 -13,55% -54,46%
AGIF-Allianz China A Opp.AT H2 E... Újrabefektetés 49,2600 -14,75% -53,01%
AGIF-Allianz China A Opp.IT USD Újrabefektetés 471,1500 -11,09% -47,90%
AGIF-Allianz China A Opp.WT7 USD Újrabefektetés 592,7800 -11,71% -
AGIF-Allianz China A Opp.WT3 EUR Újrabefektetés 572,7600 -12,40% -
AGIF-Allianz China A Opp.AT USD Újrabefektetés 4,5413 -13,00% -49,82%
AGIF-Allianz China A Opp.PT CHF Újrabefektetés 508,4200 -10,84% -47,67%
AGIF-Allianz China A Opp.PT USD Újrabefektetés 497,3000 -12,13% -48,33%
AGIF-Allianz China A Opp.PT6 USD Újrabefektetés 505,9800 -11,68% -
AGIF-Allianz China A Opp.PT3 USD Újrabefektetés 546,7700 -12,07% -
AGIF-Allianz China A Opp.RT CHF Újrabefektetés 50,8800 -10,83% -47,61%
AGIF-Allianz China A Opp.RT EUR Újrabefektetés 55,3000 -12,71% -41,98%
AGIF-Allianz China A Opp.RT USD Újrabefektetés 4,9565 -12,24% -48,48%
AGIF-Allianz China A Opp.WT EUR Újrabefektetés 559,7900 -12,30% -41,31%
AGIF-Allianz China A Opp.WT USD Újrabefektetés 503,6100 -11,81% -47,73%
AGIF-Allianz China A Opp.AT EUR Újrabefektetés 50,4600 -13,27% -43,46%

Teljesítmény

YTD  
+6,00%
6 Hónap
  -0,41%
1 Év
  -12,40%
3 Év
  -41,79%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -40,11%
Év
2023
  -23,74%
2022
  -31,06%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 1,03 EUR
2021. 12. 15. 1,49 EUR