Aktien Südeuropa Nachhaltigkeit UI/  DE000A1J9A74  /

Fonds
NAV2024-05-14 Chg.+0.4300 Type of yield Investment Focus Investment company
85.5000EUR +0.51% paying dividend Equity Europe Universal-Investment 

Investment strategy

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Aktien von Ausstellern mit Sitz in den Ländern Italien, Spanien, Portugal, Griechenland, Türkei oder Frankreich. Dabei sollen hauptsächlich Aktien mit einer hohen Marktkapitalisierung eingesetzt werden, also Aktien aus den jeweiligen Länderindices. Angestrebt wird eine breite Diversifikation auf verschiedene Aktien unterschiedlicher südeuropäischer Länder. Klumpenrisiken sollen so vermieden werden. Schwerpunkt der Investitionen sollen Aktien aus der Euro-Zone sein. Aktien aus Nicht-Euro-Ländern werden dem Portfolio bei attraktiver Marktlage beigemischt. Länder, die aufgrund einer zu geringen Marktkapitalisierung für das Sondervermögen im Aktien- Einzeltitelbereich nicht in Frage kommen, sollen über börsengehandelte Fonds (ETFs) bzw. Zertifikate abgedeckt werden. Die Risiken der Investitionen des Sondervermögens sollen hauptsächlich über eine aktive Liquiditätsquote gesteuert werden. Dabei können in bestimmten Marktphasen bis zu 49 % des Wertes des Sondervermögens in Liquidität gehalten werden. Darüber hinaus kann ein Teil bestehender Risikopositionen durch Derivate (Eurex-Futures) gesichert werden. Bei der Aktienauswahl werden Mindeststandards, welche bei der Vergabe des FNG-Siegel für nachhaltige Investmentfonds Beachtung finden, berücksichtigt.
 

Investment goal

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Aktien von Ausstellern mit Sitz in den Ländern Italien, Spanien, Portugal, Griechenland, Türkei oder Frankreich. Dabei sollen hauptsächlich Aktien mit einer hohen Marktkapitalisierung eingesetzt werden, also Aktien aus den jeweiligen Länderindices. Angestrebt wird eine breite Diversifikation auf verschiedene Aktien unterschiedlicher südeuropäischer Länder. Klumpenrisiken sollen so vermieden werden. Schwerpunkt der Investitionen sollen Aktien aus der Euro-Zone sein. Aktien aus Nicht-Euro-Ländern werden dem Portfolio bei attraktiver Marktlage beigemischt. Länder, die aufgrund einer zu geringen Marktkapitalisierung für das Sondervermögen im Aktien- Einzeltitelbereich nicht in Frage kommen, sollen über börsengehandelte Fonds (ETFs) bzw. Zertifikate abgedeckt werden.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Europe
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: -
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2024-02-15
Depository bank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany
Fund manager: -
Fund volume: 20.84 mill.  EUR
Launch date: 2013-02-01
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.63%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: 0.10%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Universal-Investment
Address: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Assets

Stocks
 
99.87%
Cash
 
0.13%

Countries

France
 
36.15%
Italy
 
30.13%
Spain
 
19.42%
Portugal
 
5.90%
Netherlands
 
4.20%
Greece
 
4.06%
Cash
 
0.13%
Others
 
0.01%

Branches

Consumer goods
 
26.24%
Finance
 
21.38%
Industry
 
16.59%
IT/Telecommunication
 
12.96%
Commodities
 
11.89%
Utilities
 
4.43%
Healthcare
 
3.94%
Energy
 
2.43%
Cash
 
0.13%
Others
 
0.01%