Art.F.(Lux)US Smaller Co.F.FI GBP/  LU1805265011  /

Fonds
NAV2024-05-16 Chg.+0.0009 Type of yield Investment Focus Investment company
1.8232GBP +0.05% paying dividend Equity Mixed Sectors FundRock M. Co. 

Investment strategy

Steigerung des Werts der Anlagen der Anteilseigner vornehmlich durch Kapitalwachstum. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die an einer anerkannten Börse in den USA notiert sind. In der Regel handelt es sich dabei um Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt eine Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mrd. $ aufweisen. Der Fonds kann zeitweilig in Aktien von Unternehmen gleichwertiger Größe investieren, die ihren Hauptsitz in den USA haben oder den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit dort ausüben, aber an einer regulierten Börse außerhalb der USA notiert sind. Anteile an folgenden Arten von Unternehmen (sowohl direkte als auch indirekte, über Derivate gehaltene Engagements) sind automatisch ausgeschlossen: - Tabak: Unternehmen, die über 5% ihres Umsatzes aus der Tabakproduktion beziehen, - Waffen: Unternehmen, die - an der Herstellung umstrittener Waffen (einschließlich Streumunition, Landminen, biologische und chemische Waffen) beteiligt sind oder - über 10% ihres Umsatzes aus konventionellen oder Atomwaffen oder damit verbundenen Komponenten und Systemen beziehen oder - über 10% ihres Umsatzes aus der Herstellung oder dem Vertrieb ziviler Schusswaffen oder Munition beziehen, - Kohle: Unternehmen, die über 5% ihres Umsatzes aus dem Abbau oder dem Vertrieb von Kraftwerkskohle beziehen, - Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageverwalters gegen die Prinzipien des United Nations Global Compact in Bezug auf Menschenrechte, Arbeitnehmerrechte, die Umwelt und die Bekämpfung von Korruption verstoßen.
 

Investment goal

Steigerung des Werts der Anlagen der Anteilseigner vornehmlich durch Kapitalwachstum.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Country: United States of America
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: Russell 2000 TR
Business year start: 11-01
Last Distribution: 2023-11-02
Depository bank: Northern Trust Global Services SE
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: Comac Weldon, Olivia Micklem
Fund volume: 211.18 mill.  USD
Launch date: 2018-05-11
Investment focus: Small Cap

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.50%
Minimum investment: 2,500,000.00 GBP
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: FundRock M. Co.
Address: 33 Rue de Gasperich, L-5826, Hesperange
Country: Luxembourg
Internet: www.fundrock.com
 

Assets

Stocks
 
99.22%
Cash
 
0.77%
Others
 
0.01%

Countries

United States of America
 
91.76%
Ireland
 
4.99%
Canada
 
1.98%
Cash
 
0.77%
Israel
 
0.49%
Others
 
0.01%

Branches

Industry
 
30.41%
Consumer goods
 
26.57%
IT/Telecommunication
 
15.25%
Healthcare
 
10.76%
Finance
 
7.58%
Utilities
 
3.24%
Commodities
 
2.05%
real estate
 
1.90%
Energy
 
1.46%
Cash
 
0.77%
Others
 
0.01%