SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt I Dis USD/  LU0493851611  /

Fonds
NAV13.05.2024 Zm.+0,0600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
59,5500USD +0,10% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Ashmore IM (IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - - - - - - - - - - -1,37 -0,67 -
2019 2,86 0,17 0,26 1,46 0,14 2,45 0,89 -2,86 1,54 1,28 -0,31 1,84 +10,02%
2020 2,05 -0,83 -19,62 4,11 5,66 4,61 3,75 1,77 -1,05 0,74 4,64 3,21 +6,40%
2021 -0,96 0,97 -0,84 1,23 1,03 0,55 -1,53 1,08 -2,14 -2,54 -2,28 -0,20 -5,60%
2022 -2,77 -7,76 -2,56 -2,23 -2,03 -7,29 1,18 0,43 -6,58 -2,49 6,25 3,23 -21,22%
2023 5,64 -2,89 -0,89 -0,23 -2,16 0,30 0,53 -0,08 -1,13 0,80 2,59 2,33 +4,60%
2024 0,94 0,24 0,83 -0,89 0,27 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,52% 2,58% 3,93% 5,62% 7,18%
Wskaźnik Sharpe'a 0,03 3,08 0,44 -2,08 -0,88
Najlepszy miesiąc +2,33% +2,59% +2,59% +6,25% +6,25%
Najgorszy miesiąc -0,89% -0,89% -2,16% -7,76% -19,62%
Maksymalna strata -1,26% -1,26% -3,03% -34,22% -34,22%
Przewaga wyników -1,14% - -1,47% - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt R GB... płacące dywidendę 49,9300 +4,51% -24,71%
Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt R CH... z reinwestycją 79,1500 +1,33% -29,44%
Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt I CH... z reinwestycją 85,0600 +1,97% -28,06%
Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt Z GB... płacące dywidendę 50,2400 +5,08% -23,15%
Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt Z CH... z reinwestycją 86,7700 +1,91% -28,05%
Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt I US... z reinwestycją 107,9100 +5,99% -21,48%
Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt I EU... z reinwestycją 91,1500 +3,63% -24,44%
Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt Z EU... płacące dywidendę 46,0200 +3,72% -25,95%
Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt I EU... płacące dywidendę 51,2900 +3,73% -26,04%
Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt I Di... płacące dywidendę 59,5500 +5,52% -21,82%
Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt Z EU... z reinwestycją 92,1500 +4,17% -25,75%
Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt Z US... z reinwestycją 109,4500 +5,95% -21,56%
Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt Z US... płacące dywidendę 55,2400 +5,49% -21,91%
Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt Z2 E... z reinwestycją 97,2900 +4,43% -
Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt R US... płacące dywidendę 51,6700 +4,91% -23,25%
Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt R EU... płacące dywidendę 42,5600 +3,10% -27,29%
Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt R US... z reinwestycją 100,4100 +5,32% -22,96%
Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt R EU... z reinwestycją 84,3900 +3,51% -27,19%

Wyniki

YTD  
+1,39%
6 miesięcy  
+5,67%
1 rok  
+5,52%
3 lata
  -21,82%
5 lat
  -11,94%
10-letnie     -
Od początku
  -10,05%
Rok
2023  
+4,60%
2022
  -21,22%
2021
  -5,60%
2020  
+6,40%
2019  
+10,02%
 

Dywidendy

02.04.2024 0,20 USD
01.03.2024 0,14 USD
01.02.2024 0,23 USD
02.01.2024 0,20 USD
01.12.2023 0,23 USD
02.11.2023 0,24 USD
02.10.2023 0,20 USD
01.09.2023 0,23 USD
01.08.2023 0,23 USD
03.07.2023 0,25 USD
01.06.2023 0,30 USD
02.05.2023 0,30 USD
03.04.2023 0,32 USD
01.03.2023 0,29 USD
01.02.2023 0,40 USD
03.01.2023 0,39 USD
01.12.2022 0,40 USD
02.11.2022 0,43 USD
03.10.2022 0,46 USD
01.09.2022 0,37 USD
01.08.2022 0,40 USD
01.07.2022 0,41 USD
01.06.2022 0,29 USD
03.05.2022 0,39 USD
01.04.2022 0,46 USD
01.03.2022 0,63 USD
01.02.2022 0,61 USD
04.01.2022 0,61 USD
01.12.2021 0,51 USD
02.11.2021 0,37 USD
01.10.2021 0,57 USD
01.09.2021 0,40 USD
02.08.2021 0,41 USD
01.07.2021 0,42 USD
01.06.2021 0,37 USD
04.05.2021 0,41 USD
01.04.2021 0,44 USD
01.03.2021 0,29 USD
01.02.2021 0,35 USD
04.01.2021 0,37 USD
01.12.2020 0,37 USD
02.11.2020 0,33 USD
01.10.2020 0,36 USD
01.09.2020 0,35 USD
03.08.2020 0,39 USD
01.07.2020 0,38 USD
02.06.2020 0,42 USD
30.04.2020 0,52 USD
01.04.2020 0,28 USD
02.03.2020 0,47 USD
03.02.2020 0,54 USD
02.01.2020 0,55 USD
02.12.2019 0,49 USD
04.11.2019 0,59 USD
01.10.2019 0,50 USD
02.09.2019 0,53 USD
01.08.2019 0,56 USD
01.07.2019 0,35 USD
03.06.2019 0,49 USD
02.05.2019 0,64 USD
01.04.2019 0,43 USD
01.03.2019 0,49 USD
01.02.2019 0,55 USD
02.01.2019 0,45 USD
03.12.2018 0,50 USD
02.11.2018 0,72 USD