RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional III EUR Unhedged Acc/  LU2423718282  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.-0,4100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
105,8700EUR -0,39% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Ashmore IM (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - -4,66 -0,23 -0,41 0,41 -2,56 2,62 1,58 -1,58 -0,78 3,00 -1,48 -2,83%
2023 2,85 -1,10 2,28 -0,60 2,01 1,53 2,00 -1,23 -1,46 -0,65 2,53 2,92 +11,48%
2024 0,01 -0,33 -0,01 -1,79 0,50 -0,55 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,00% 4,93% 5,78% -% -%
Sharpe ráta -1,75 -1,17 -0,39 - -
Legjobb hónap +2,92% +2,92% +2,92% +3,00% -
Legrosszabb hónap -1,79% -1,79% -1,79% -4,66% -
Maximális veszteség -3,29% -3,29% -5,01% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Ashmore Sicav Emerging Markets L... Osztalékfizetés 48,2400 +0,37% -12,90%
Ashmore Sicav Emerging Markets L... Újrabefektetés 97,1900 -2,81% -
Ashmore Sicav Emerging Markets L... Osztalékfizetés 45,7000 -0,56% -14,86%
Ashmore Sicav Emerging Markets L... Osztalékfizetés 61,5800 +1,49% -8,98%
Ashmore Sicav Emerging Markets L... Újrabefektetés 80,8300 -1,34% -15,62%
Ashmore Sicav Emerging Markets L... Újrabefektetés 85,7400 +1,49% -8,98%
Ashmore Sicav Emerging Markets L... Osztalékfizetés 67,7200 +1,45% -9,09%
Ashmore Sicav Emerging Markets L... Újrabefektetés 86,0100 +1,45% -9,08%
Ashmore Sicav Emerging Markets L... Újrabefektetés 105,8700 +1,48% -
Ashmore Sicav Emerging Markets L... Osztalékfizetés 43,3900 -1,09% -16,21%
Ashmore Sicav Emerging Markets L... Osztalékfizetés 52,1500 +0,90% -10,57%

Teljesítmény

YTD
  -2,17%
6 Hónap
  -1,01%
1 Év  
+1,48%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+5,97%
Év
2023  
+11,48%
2022
  -2,83%