Ashmore Sicav E.M.Loc.Cu.BF Inst.III EUR
LU2423718282
Ashmore Sicav E.M.Loc.Cu.BF Inst.III EUR/ LU2423718282 /
NAV2024-05-16 |
Chg.+0.4000 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
108.1000EUR |
+0.37% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Ashmore IM (IE) ▶ |
Investment strategy
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Diversified (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus den Schwellenländern begeben wurden. Zur Erreichung seiner Ziele investiert der Fonds vorwiegend in Wertpapiere, die auf Landeswährungen von Schwellenländern lauten.
Der Fonds kann auch in Finanzinstrumente investieren, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet (Derivate), und zu Zwecken der Absicherung und der effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen. Mindestens 70% der vom Fonds gehaltenen Wertpapiere müssen von einer international anerkannten Ratingagentur bewertet sein. Der Fonds darf maximal 30% seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf eine einzige andere Währung als den US-Dollar lauten (es sei denn, über diese Schwelle hinausgehende Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert). Der Fonds darf maximal 25% seines Nettovermögens in einen einzigen Schwellenmarkt investieren. Der Fonds darf nicht in Instrumente investieren, die von anderen Institutionen als staatlichen oder quasi-staatlichen Emittenten begeben wurden, ausgenommen andere zugelassene Investmentfonds. Direkte Anlagen in Wertpapieren, die am chinesischen Wertpapiermarkt gehandelt werden, erfolgen über die R-QFII-Quote von Ashmore oder über CIBM Direct Access.
Investment goal
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Diversified (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus den Schwellenländern begeben wurden. Zur Erreichung seiner Ziele investiert der Fonds vorwiegend in Wertpapiere, die auf Landeswährungen von Schwellenländern lauten.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Government Bonds |
Benchmark: |
JP Morgan GBI-EM GD |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Northern Trust Global Services SE |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Fund manager: |
Ashmore Investment Management Limited |
Fund volume: |
1.31 bill.
USD
|
Launch date: |
2022-01-05 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
- |
Minimum investment: |
1,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.01% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
Ashmore IM (IE) |
Address: |
61 Aldwych, WC2B 4AE, London |
Country: |
Ireland |
Internet: |
www.ashmoregroup.com
|
Assets
Bonds |
|
96.54% |
Mutual Funds |
|
1.09% |
Cash |
|
0.68% |
Others |
|
1.69% |
Countries
Brazil |
|
14.27% |
Indonesia |
|
10.28% |
Mexico |
|
9.95% |
Malaysia |
|
8.88% |
Poland |
|
8.46% |
South Africa |
|
8.18% |
Colombia |
|
6.78% |
Thailand |
|
5.33% |
China |
|
5.30% |
Czech Republic |
|
3.94% |
Romania |
|
3.90% |
Peru |
|
3.46% |
Hungary |
|
2.49% |
India |
|
1.94% |
Turkey |
|
0.73% |
Others |
|
6.11% |
Currencies
Brazilian Real |
|
12.08% |
Malaysian Ringgit |
|
10.16% |
Indonesian Rupiah |
|
9.71% |
Mexican Peso |
|
8.97% |
Polish Zloty |
|
8.88% |
Thai Baht |
|
8.54% |
South African Rand |
|
8.41% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
8.15% |
Czech Koruna |
|
6.39% |
Colombian Peso |
|
4.67% |
Romanian Leu |
|
4.23% |
Hungarian Forint |
|
2.98% |
Indian Rupee |
|
2.58% |
Korean Won |
|
1.19% |
Others |
|
3.06% |