Asian Bond Opportunities UI - Anteilklasse R EUR Dist.
LU0987307294
Asian Bond Opportunities UI - Anteilklasse R EUR Dist./ LU0987307294 /
NAV2024-06-03 |
Chg.+0.2700 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
80.6200EUR |
+0.34% |
paying dividend |
Bonds
Asia/Pacific
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds min. 51 % des Nettofondsvermögens in Anleihen aus der Asien - Pazifik - Region (inkl. Japan und Australien).
Der Fonds ist ein breit diversifizierter Anleihen-Fonds, der überwiegend an der Wertentwicklung von asiatischen Unternehmensanleihen partizipiert. Unter asiatischen Unternehmensanleihen werden unter anderem US-Dollar-Anleihen von Emittenten mit Sitz in Asien verstanden. Zusätzlich kann der Fonds Investments in Anleihen tätigen die in asiatischen Währungen denominiert sind. Die eingegangen Währungsrisiken werden durch den Einsatz von Financial Derivative Instruments (FDI) zu großen Teilen abgesichert. Der Fonds betreibt ein aktives Durationsmanagement und setzt Derivate zur Steuerung ein. Maximal 50% des Nettofondsvermögens können in Anleihen mit einem Rating schlechter Baa3 / BBB- / BBB- basierend auf dem besten Rating der Ratingagenturen Moody"s, S&P und Fitch investiert werden. Geldmarktinstrumente müssen ein Mindestrating von A-3/P-3/F-3 basierend auf dem besten Rating der Ratingagenturen Moody"s, S&P und Fitch aufweisen. Der Fonds kann in U.S. Schatzbriefe sowie nicht geratete Wertpapiere investieren. Weiterhin ist der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente (Derivate) zulässig. Solche Derivate sind insbesondere Rate Futures, Credit Default Swaps (CDS), Non Deliverable Forwards (NDF) und Standard Credit Linked Notes (CLN). Der Einsatz dieser Instrumente kann sowohl zur Absicherung als auch zu spekulativen Zwecken erfolgen. Maximal 10 % des Nettofondsvermögens kann in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 4 A 5 des Verwaltungsreglements investiert werden.
Investment goal
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds min. 51 % des Nettofondsvermögens in Anleihen aus der Asien - Pazifik - Region (inkl. Japan und Australien).
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Asia/Pacific |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
07-01 |
Last Distribution: |
2021-07-27 |
Depository bank: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Luxembourg |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
21.99 mill.
EUR
|
Launch date: |
2014-10-01 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.14% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.27% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Universal-Inv. (LU) |
Address: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Assets
Bonds |
|
94.47% |
Cash |
|
4.42% |
Other Assets |
|
1.11% |
Countries
India |
|
13.31% |
Indonesia |
|
11.51% |
Philippines |
|
9.20% |
Singapore |
|
8.98% |
Australia |
|
7.99% |
Cayman Islands |
|
5.84% |
Thailand |
|
5.47% |
Hong Kong, SAR of China |
|
5.21% |
United Kingdom |
|
5.00% |
Korea, Republic Of |
|
4.44% |
Cash |
|
4.42% |
Virgin Islands (British) |
|
4.36% |
Netherlands |
|
4.34% |
Malaysia |
|
2.45% |
United States of America |
|
1.47% |
Others |
|
6.01% |
Currencies
US Dollar |
|
95.15% |
Others |
|
4.85% |