Aviva Inv.-Em.Mark.Corp.Bd.Fd.Ih EUR
LU0654799310
Aviva Inv.-Em.Mark.Corp.Bd.Fd.Ih EUR/ LU0654799310 /
NAV2024-05-17 |
Chg.-0.0346 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
120.0687EUR |
-0.03% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Aviva Investors (LU) ▶ |
Investment strategy
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erwirtschaften und den Wert der Anlagen der Anteilsinhaber langfristig, d. h. in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden.
Der Fonds kann bis zu 5 % in bedingte Wandelanleihen (Coco-Bonds) investieren. Derivate und Techniken: Der Fonds kann Derivate für Anlagezwecke einsetzen. Der Fonds kann Derivate zudem zum Hedging und für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen. Wertpapierleihgeschäfte Erwarteter Umfang: 10 % des Gesamtnettovermögens, maximal: 20 %. Zugrunde liegende Wertpapierklasse: begrenzt auf Vermögenswerte, die gemäß der Anlagepolitik des Fonds zulässig sind.
Investment goal
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erwirtschaften und den Wert der Anlagen der Anteilsinhaber langfristig, d. h. in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Corporate Bonds |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
BNY Mellon, Asset Servicing |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Fund manager: |
Aaron Grehan, Amy Kam |
Fund volume: |
639.23 mill.
EUR
|
Launch date: |
2014-03-18 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.80% |
Minimum investment: |
250,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.20% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Aviva Investors (LU) |
Address: |
2 r. du Fort Bourbon, 1249, Gare |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.avivainvestors.com
|
Assets
Bonds |
|
85.07% |
Mutual Funds |
|
9.14% |
Cash |
|
1.04% |
Others |
|
4.75% |
Countries
Cayman Islands |
|
8.42% |
United Kingdom |
|
8.31% |
Luxembourg |
|
7.00% |
United States of America |
|
5.29% |
Netherlands |
|
4.84% |
Hong Kong, SAR of China |
|
3.98% |
Mexico |
|
3.83% |
Singapore |
|
3.50% |
Korea, Republic Of |
|
3.30% |
Chile |
|
3.18% |
Israel |
|
2.78% |
India |
|
2.63% |
Peru |
|
2.28% |
Virgin Islands (British) |
|
2.27% |
Kazakhstan |
|
2.04% |
Others |
|
36.35% |