Aviva Inv.-Em.Mark.Corp.Bd.Fd.Ih EUR/  LU0654799310  /

Fonds
NAV2024-05-17 Chg.-0.0346 Type of yield Investment Focus Investment company
120.0687EUR -0.03% reinvestment Bonds Emerging Markets Aviva Investors (LU) 

Investment strategy

Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erwirtschaften und den Wert der Anlagen der Anteilsinhaber langfristig, d. h. in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Der Fonds kann bis zu 5 % in bedingte Wandelanleihen (Coco-Bonds) investieren. Derivate und Techniken: Der Fonds kann Derivate für Anlagezwecke einsetzen. Der Fonds kann Derivate zudem zum Hedging und für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen. Wertpapierleihgeschäfte Erwarteter Umfang: 10 % des Gesamtnettovermögens, maximal: 20 %. Zugrunde liegende Wertpapierklasse: begrenzt auf Vermögenswerte, die gemäß der Anlagepolitik des Fonds zulässig sind.
 

Investment goal

Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erwirtschaften und den Wert der Anlagen der Anteilsinhaber langfristig, d. h. in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Emerging Markets
Branch: Corporate Bonds
Benchmark: -
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: BNY Mellon, Asset Servicing
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: Aaron Grehan, Amy Kam
Fund volume: 639.23 mill.  EUR
Launch date: 2014-03-18
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.80%
Minimum investment: 250,000.00 EUR
Deposit fees: 0.20%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Aviva Investors (LU)
Address: 2 r. du Fort Bourbon, 1249, Gare
Country: Luxembourg
Internet: www.avivainvestors.com
 

Assets

Bonds
 
85.07%
Mutual Funds
 
9.14%
Cash
 
1.04%
Others
 
4.75%

Countries

Cayman Islands
 
8.42%
United Kingdom
 
8.31%
Luxembourg
 
7.00%
United States of America
 
5.29%
Netherlands
 
4.84%
Hong Kong, SAR of China
 
3.98%
Mexico
 
3.83%
Singapore
 
3.50%
Korea, Republic Of
 
3.30%
Chile
 
3.18%
Israel
 
2.78%
India
 
2.63%
Peru
 
2.28%
Virgin Islands (British)
 
2.27%
Kazakhstan
 
2.04%
Others
 
36.35%