RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AXA WF Global Inflation Bonds A Distribution EUR/  LU0451400831  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.+0,3000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
79,3300EUR +0,38% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte AXA Fds. Management ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2009 - - - - - - - - - - 1,73 -1,44 -
2010 0,54 -0,53 1,32 0,94 0,15 0,44 -0,02 2,64 0,15 0,85 -2,21 -0,09 +4,19%
2011 -0,15 1,14 0,68 1,52 1,34 0,30 2,38 0,20 1,03 0,24 1,04 2,03 +12,38%
2012 1,74 -0,39 -0,58 0,65 2,11 -0,95 1,74 0,07 -0,91 0,47 1,26 0,08 +5,36%
2013 0,22 -0,13 1,16 0,75 -3,40 -4,14 0,65 -0,92 0,69 0,93 -1,03 -1,37 -6,54%
2014 1,86 0,31 0,23 1,13 1,54 0,19 0,58 1,84 -1,73 0,70 1,66 -0,29 +8,26%
2015 4,25 -1,97 1,04 -0,20 -0,89 -1,56 1,41 -1,17 -0,39 0,25 0,42 -2,14 -1,10%
2016 2,45 0,13 1,41 -0,60 0,45 4,01 0,59 2,41 0,00 -1,00 -2,91 1,07 +8,11%
2017 -0,08 0,53 -0,21 1,14 -0,55 -1,68 -0,26 1,89 -1,78 0,55 0,34 0,80 +0,63%
2018 -1,52 -0,28 1,34 -0,94 0,08 0,09 -0,37 -0,37 -0,99 -0,44 -1,17 1,21 -3,37%
2019 0,53 -0,64 2,75 -0,35 2,08 0,44 1,62 2,58 -1,18 -1,93 -0,64 -0,72 +4,50%
2020 2,63 0,97 -3,25 2,84 1,48 1,10 1,64 -1,23 0,48 -0,14 0,87 0,30 +7,80%
2021 -0,77 -3,05 0,82 0,70 1,42 0,38 3,34 0,02 -1,61 1,84 2,40 -1,74 +3,61%
2022 -2,09 0,56 -1,17 -3,43 -3,45 -3,50 4,37 -4,04 -7,28 0,44 2,14 -2,63 -18,79%
2023 2,15 -2,34 3,26 -1,10 -2,16 0,11 -0,19 -1,13 -2,89 -0,75 2,87 3,47 +1,03%
2024 -1,18 -0,93 1,07 -2,15 0,93 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,83% 6,37% 6,89% 8,82% 8,17%
Sharpe ráta -1,59 -0,25 -0,69 -1,07 -0,73
Legjobb hónap +3,47% +3,47% +3,47% +4,37% +4,37%
Legrosszabb hónap -2,15% -2,15% -2,89% -7,28% -7,28%
Maximális veszteség -3,03% -4,34% -6,21% -25,26% -25,26%
Túlteljesítés +4,42% - +3,64% +2,27% +4,89%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AXA WF Global Inflation Bonds I ... Újrabefektetés 130,6600 -2,93% -18,11%
AXA WF Global Inflation Bonds E ... Újrabefektetés 124,9600 -1,60% -17,65%
AXA WF-Global Infl.Bonds F Cap C... Újrabefektetés 92,8800 -3,14% -18,58%
AXA WF-Global Infl.Bonds E Dis E... Osztalékfizetés 82,2800 -1,60% -17,25%
AXA WF-Global Infl.Bonds I Dis A... Osztalékfizetés 87,7200 -0,30% -13,15%
AXA WF Global Inflation Bonds A ... Újrabefektetés 100,5100 -0,93% -13,44%
AXA WF Global Inflation Bonds A ... Újrabefektetés 123,0900 -3,38% -19,14%
AXA WF Global Inflation Bonds I ... Osztalékfizetés 80,7300 -0,54% -14,98%
AXA WF Global Inflation Bonds I ... Újrabefektetés 145,9300 -0,54% -14,98%
AXA WF Global Inflation Bonds I ... Újrabefektetés 151,8700 +0,74% -12,12%
AXA WF Global Inflation Bonds I ... Újrabefektetés 97,1900 +4,33% +12,68%
AXA WF Global Inflation Bonds I ... Osztalékfizetés 95,3900 +1,36% -9,82%
AXA WF Global Inflation Bonds F ... Osztalékfizetés 75,8200 -0,71% -15,40%
AXA WF Global Inflation Bonds I ... Újrabefektetés 125,2800 +6,12% +18,35%
AXA WF-Global Infl.Bonds I Cap U... Újrabefektetés 125,8800 +1,35% -9,85%
AXA WF-Global Infl.Bonds F Cap E... Újrabefektetés 107,3200 -0,71% -15,40%
AXA WF-Global Infl.Bonds F Cap U... Újrabefektetés 128,3600 +1,21% -10,34%
AXA WF-Global Infl.Bonds F Cap G... Újrabefektetés 113,4600 +0,56% -12,59%
AXA WF-Global Infl.Bonds ZF Cap ... Újrabefektetés 93,1100 -0,60% -15,11%
AXA WF-Global Infl.Bonds ZF Dis ... Osztalékfizetés 79,7200 -0,60% -15,10%
AXA WF Global Inflation Bonds I ... Osztalékfizetés 93,6900 +0,77% -12,01%
AXA WF Global Inflation Bonds A ... Újrabefektetés 187,3600 +0,92% -10,99%
AXA WF Global Inflation Bonds A ... Újrabefektetés 143,6300 +0,34% -13,21%
AXA WF Global Inflation Bonds A ... Osztalékfizetés 79,3300 -0,97% -16,05%
AXA WF Global Inflation Bonds A ... Újrabefektetés 92,8800 +4,02% +11,63%
AXA WF Global Inflation Bonds A ... Újrabefektetés 137,0000 -0,96% -16,04%

Teljesítmény

YTD
  -2,29%
6 Hónap  
+1,10%
1 Év
  -0,97%
3 Év
  -16,05%
5 Év
  -10,38%
10 Év  
+0,56%
Kezdettől  
+21,79%
Év
2023  
+1,03%
2022
  -18,79%
2021  
+3,61%
2020  
+7,80%
2019  
+4,50%
2018
  -3,37%
2017  
+0,63%
2016  
+8,11%
2015
  -1,10%
 

Osztalék

2023. 12. 29. 3,41 EUR
2022. 12. 30. 5,42 EUR
2021. 12. 30. 1,75 EUR
2019. 12. 30. 0,41 EUR
2018. 12. 28. 1,10 EUR
2017. 12. 29. 0,86 EUR
2016. 12. 30. 0,38 EUR
2015. 06. 08. 4,83 EUR
2013. 06. 07. 8,12 EUR
2012. 06. 08. 7,12 EUR
2011. 06. 10. 8,82 EUR