NAV21/05/2024 Diferencia-0.0300 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
7.6300EUR -0.39% paying dividend Equity Mixed Sectors Belfius Asset M. 

Estrategia de inversión

Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere, wie beispielsweise Anlagezertifikate oder Optionsscheine, investiert. Ergänzend kann das Teilfondsvermögen auch in andere Anlagekategorien investiert werden, die in der diesem Dokument beiliegenden Satzung vorgesehen sind, so zum Beispiel in Wandelanleihen, Geldmarktinstrumente, Einlagen und/oder flüssige Mittel. Sofern der Teilfonds in Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen investiert, dürfen diese 10 % des Teilfondsvermögens nicht überschreiten. Das Vermögen dieses Teilfonds wird überwiegend in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz und/oder Tätigkeitsschwerpunkt in China angelegt. Der Fondsmanager kann darüber hinaus einen Teil des Teilfondsvermögens in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente dieses Landes anlegen, solange der in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere investierte Teilfondsanteil nicht weniger als 50 % beträgt.
 

Objetivo de inversión

Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere, wie beispielsweise Anlagezertifikate oder Optionsscheine, investiert. Ergänzend kann das Teilfondsvermögen auch in andere Anlagekategorien investiert werden, die in der diesem Dokument beiliegenden Satzung vorgesehen sind, so zum Beispiel in Wandelanleihen, Geldmarktinstrumente, Einlagen und/oder flüssige Mittel. Sofern der Teilfonds in Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen investiert, dürfen diese 10 % des Teilfondsvermögens nicht überschreiten.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Equity
País: China
Sucursal: Mixed Sectors
Punto de referencia: MSCI China 10/40
Inicio del año fiscal: 01/07
Última distribución: 18/10/2022
Banco depositario: Belfius Banque
País de origen: Belgium
Permiso de distribución: -
Gestor de fondo: -
Volumen de fondo: 132.24 millones  EUR
Fecha de fundación: 05/01/1998
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 2.50%
Max. Comisión de administración: 1.60%
Inversión mínima: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.06%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Belfius Asset M.
Dirección: Place Rogier 11, 1210, Brüssel
País: Belgium
Internet: www.belfiusam.be
 

Activos

Stocks
 
99.34%
Cash
 
0.66%

Países

China
 
90.76%
Hong Kong, SAR of China
 
5.00%
Luxembourg
 
2.83%
Cayman Islands
 
0.75%
Cash
 
0.66%

Sucursales

Consumer goods
 
43.98%
IT/Telecommunication
 
22.33%
Finance
 
16.69%
Industry
 
6.86%
Healthcare
 
3.33%
Commodities
 
2.21%
real estate
 
1.98%
Utilities
 
1.79%
Cash
 
0.66%
Energy
 
0.17%