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Fonds
NAV2024-05-23 Chg.-0.0500 Type of yield Investment Focus Investment company
109.7900EUR -0.05% paying dividend Bonds Worldwide Universal-Investment 

Investment strategy

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds ist aktiv gemanagt. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB- nach der Ratingklassifizierung der Agenturen Standard & Poor's und Fitch bzw. Aaa bis Baa3 nach der Ratingklassifizierung der Agentur Moody´s) zusammen. Die Titelselektion für das Basisportfolio des Fonds erfolgt unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien auf Grundlage einer Ausschlussliste für Unternehmen und Staaten; daneben werden im Asset Management-Prozess traditionelle finanzielle Faktoren bezüglich Rendite und Risiko angewandt (fundamentale ESG-Analyse). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
 

Investment goal

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds ist aktiv gemanagt.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 07-01
Last Distribution: -
Depository bank: UBS Europe SE
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany
Fund manager: -
Fund volume: 24.37 mill.  EUR
Launch date: 2022-06-01
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.35%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Universal-Investment
Address: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Assets

Bonds
 
94.08%
Cash
 
5.32%
Other Assets
 
0.60%

Countries

Germany
 
29.75%
France
 
19.67%
Supranational
 
9.72%
Austria
 
8.94%
Spain
 
6.67%
Cash
 
5.32%
Sweden
 
4.70%
Italy
 
4.35%
Netherlands
 
3.16%
Switzerland
 
1.99%
Belgium
 
1.98%
Finland
 
1.96%
United Kingdom
 
1.19%
Others
 
0.60%

Currencies

Euro
 
93.89%
Others
 
6.11%