Berenberg Euro Enhanced Liquidity R D/  DE000A2H7PG5  /

Fonds
NAV2024-04-25 Chg.-0.0700 Type of yield Investment Focus Investment company
96.5300EUR -0.07% paying dividend Bonds Europe Universal-Investment 
 

Investment goal

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente europäischer Emittenten mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB- nach der Ratingklassifizierung der Agentur Standard & Poor's und Fitch bzw. Baa3 nach der Ratingklassifizierung der Agentur Moody´s). Im Fokus der Anlagestrategie stehen auf Euro lautende Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, sog. "Covered Bonds" (z.B. Pfandbriefe), Unternehmensanleihen und Geldmarktpapiere. Etwaige Fremdwährungsrisiken sollen weitgehend abgesichert werden. Zusätzlich ist eine aktive und dynamische Laufzeitensteuerung möglich, wobei entsprechend dem Anlagehorizont kurze Laufzeiten im Vordergrund stehen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Europe
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2024-03-15
Depository bank: BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: Felix Stern, Christian Bettinger
Fund volume: 177.9 mill.  EUR
Launch date: 2018-04-03
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.35%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Universal-Investment
Address: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Assets

Bonds
 
96.22%
Other Assets
 
1.47%
Cash
 
0.34%
Others
 
1.97%

Countries

Germany
 
21.25%
Netherlands
 
9.19%
Italy
 
8.61%
Austria
 
7.77%
France
 
7.60%
Spain
 
6.24%
United States of America
 
3.74%
Canada
 
3.26%
United Kingdom
 
2.81%
Slovakia (Slovak Republic)
 
2.79%
Czech Republic
 
2.34%
Switzerland
 
2.31%
Denmark
 
1.83%
Luxembourg
 
1.71%
Iceland
 
1.47%
Others
 
17.08%

Currencies

Euro
 
98.18%
Others
 
1.82%