Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - Anteilklasse R D/  LU0321158700  /

Fonds
NAV2024-05-14 Chg.+0.0100 Type of yield Investment Focus Investment company
91.5100EUR +0.01% paying dividend Bonds Europe Universal-Inv. (LU) 

Investment strategy

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Das Ziel des Fonds ist das Erreichen eines Ertrages in EUR, unter Beachtung der Anlagerestriktionen für Sozialversicherungsträger, die sich aus dem deutschen Sozialgesetzbuch (SGB IV) ergeben. Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende variabel verzinsliche Wertpapiere (Floating Rate Notes/Bonds) sowie Schuldverschreibungen und sonstige Gläubigerrechte verbriefende Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) und der Schweiz, wenn die Wertpapiere an einer Börse in der Europäischen Union oder im Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz zum amtlichen Handel zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, des EWR oder in der Schweiz einbezogen sind, wenn dieser Markt anerkannt und für das Publikum offen ist und seine Funktionsweise ordnungsgemäß ist. Währungsgesichert dürfen Anleihen aus Währungen des EWR und der Schweiz beigemischt werden.
 

Investment goal

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Das Ziel des Fonds ist das Erreichen eines Ertrages in EUR, unter Beachtung der Anlagerestriktionen für Sozialversicherungsträger, die sich aus dem deutschen Sozialgesetzbuch (SGB IV) ergeben.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Europe
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2024-02-20
Depository bank: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany
Fund manager: Maria Ziolkowski, Felix Stern
Fund volume: 73.38 mill.  EUR
Launch date: 2007-10-25
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 1.00%
Max. Administration Fee: 0.18%
Minimum investment: 1.00 EUR
Deposit fees: 0.03%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Universal-Inv. (LU)
Address: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Country: Luxembourg
Internet: www.universal-investment.com
 

Assets

Bonds
 
98.80%
Cash
 
0.73%
Other Assets
 
0.47%

Countries

Germany
 
30.60%
Netherlands
 
23.26%
France
 
12.23%
Finland
 
7.13%
Sweden
 
3.57%
Switzerland
 
2.04%
Belgium
 
2.03%
Luxembourg
 
1.02%
Romania
 
1.02%
Supranational
 
1.02%
Cash
 
0.73%
Spain
 
0.72%
Others
 
14.63%

Currencies

Euro
 
99.23%
Others
 
0.77%