BGF Asian Tiger Bond F.D3 HKD H
LU0827875690
BGF Asian Tiger Bond F.D3 HKD H/ LU0827875690 /
| NAV13.05.2024 |
Zm.+0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 8,2600HKD |
+0,24% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Azja/Pacyfik
|
BlackRock (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Azja/Pacyfik |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
JP Morgan Asia Credit Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
| Last Distribution: |
30.04.2024 |
| Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Neeraj Seth, Ronie Ganguly, Venn Saltirov |
| Aktywa: |
2,2 mld
USD
|
| Data startu: |
11.10.2012 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimalna inwestycja: |
100 000,00 HKD |
| Opłaty depozytowe: |
0,45% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
BlackRock (LU) |
| Adres: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.blackrock.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
93,26% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
4,21% |
| Inne aktywa |
|
2,26% |
| Akcje |
|
0,27% |
Kraje
| Kajmany |
|
11,38% |
| Republika Korei |
|
8,82% |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
8,64% |
| Hong Kong, Chiny |
|
7,49% |
| Indie |
|
6,59% |
| Indonezja |
|
5,30% |
| Wielka Brytania |
|
4,98% |
| Chiny |
|
4,66% |
| Singapur |
|
4,20% |
| Mauritius |
|
3,67% |
| Tajlandia |
|
3,30% |
| Filipiny |
|
2,80% |
| Holandia |
|
2,52% |
| Australia |
|
2,22% |
| USA |
|
1,79% |
| Inne |
|
21,64% |
