BGF China Onshore Bond Fund A8 USD Hedged/ LU2550100858 /
| Стоимость чистых активов31.05.2024 | Изменение-0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 10.1000USD | -0.39% | paying dividend | Bonds Bonds: Mixed | BlackRock (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.62 | - |
| 2023 | 0.62 | 0.48 | -0.01 | 0.48 | 0.68 | 0.38 | 0.58 | 0.32 | -0.35 | -0.05 | 0.75 | 0.95 | +4.94% |
| 2024 | 0.92 | 1.01 | 0.22 | 0.32 | -0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.27% | 1.28% | 1.15% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.45 | 2.21 | 1.01 | - | - |
| Лучший месяц | +1.01% | +1.01% | +1.01% | - | - |
| Худший месяц | -0.20% | -0.20% | -0.35% | - | - |
| Максимальный убыток | -0.49% | -0.49% | -0.49% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF China Onshore Bd.Fd.I2 CNH | reinvestment | 104.8600 | +3.98% | - | |
| BGF China Onshore Bd.Fd.X2 CNH | reinvestment | 105.7800 | +4.51% | - | |
| BGF China Onshore Bd.Fd.X2 USD H | reinvestment | 10.9400 | +6.63% | - | |
| BGF China Onshore Bond Fund A8 H... | paying dividend | 100.7500 | +4.08% | - | |
| BGF China Onshore Bond Fund A8 U... | paying dividend | 10.1000 | +4.95% | - | |
| BGF China Onshore Bond Fund E2 E... | reinvestment | 9.6000 | -0.83% | - | |
| BGF China Onshore Bond Fund E2 E... | reinvestment | 10.3600 | +3.08% | - | |
| BGF China Onshore Bond Fund I2 E... | reinvestment | 10.5100 | +4.37% | - | |
| BGF China Onshore Bd.Fd.A2 CNH | reinvestment | 103.6600 | +3.29% | - | |
| BGF China Onshore Bd.Fd.A6 CNH | paying dividend | 97.9000 | +3.01% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.28% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.25% | ||
| 1 год | +4.95% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +8.10% | ||
| Год | |||
| 2023 | +4.94% | ||
Дивиденды
| 29.04.2024 | 0.04 USD |
| 28.03.2024 | 0.04 USD |
| 29.02.2024 | 0.04 USD |
| 31.01.2024 | 0.04 USD |
| 29.12.2023 | 0.05 USD |
| 30.11.2023 | 0.05 USD |
| 31.10.2023 | 0.05 USD |
| 27.09.2023 | 0.05 USD |
| 31.08.2023 | 0.04 USD |
| 31.07.2023 | 0.04 USD |
| 30.06.2023 | 0.04 USD |
| 31.05.2023 | 0.04 USD |
| 27.04.2023 | 0.04 USD |
| 31.03.2023 | 0.04 USD |
| 28.02.2023 | 0.04 USD |
| 31.01.2023 | 0.03 USD |
| 30.12.2022 | 0.03 USD |
