SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BGF Euro Bond Fund A3 USD/  LU0172748641  /

Fonds
NAV28.05.2024 Zm.+0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
19,0600USD +0,05% płacące dywidendę Obligacje Światowy BlackRock (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2007 - - - - - - 2,49 0,35 4,11 2,59 2,21 -1,17 -
2008 3,22 2,63 2,87 -1,66 -1,61 0,37 0,73 -5,00 -4,18 -9,56 1,81 10,96 -0,85%
2009 -8,34 -1,81 6,56 1,54 6,56 1,32 3,01 2,19 3,24 1,52 2,48 -4,36 +13,69%
2010 -2,35 -1,21 0,38 -1,87 -6,41 -0,72 7,12 0,01 6,23 1,46 -8,20 2,78 -3,83%
2011 1,88 1,11 1,99 5,13 -1,79 0,04 -0,20 1,86 -6,57 3,40 -5,96 -0,36 -0,16%
2012 3,17 4,28 -0,48 -0,94 -5,68 1,83 -1,09 3,45 3,66 1,38 1,31 2,59 +13,84%
2013 1,98 -2,92 -1,78 4,89 -2,10 -1,57 2,57 -0,42 3,11 2,31 0,12 0,96 +7,03%
2014 -0,27 3,10 0,79 1,44 -0,73 1,34 -1,33 -0,09 -3,91 -0,66 0,55 -2,00 -1,94%
2015 -5,16 0,30 -3,22 2,89 -2,64 -0,58 1,12 0,52 -0,10 -0,30 -3,76 1,93 -8,93%
2016 0,63 1,06 5,57 -0,25 -1,73 0,99 1,44 -0,04 0,74 -3,92 -4,27 0,12 -0,04%
2017 0,85 -0,77 0,40 2,65 3,50 1,30 3,01 1,60 -0,72 -0,64 2,62 0,32 +14,94%
2018 3,71 -2,13 1,83 -2,23 -4,48 0,28 0,52 -0,95 -0,65 -2,49 0,12 1,30 -5,32%
2019 1,38 -0,69 0,01 0,10 0,10 4,05 -0,73 1,13 -2,02 1,45 -1,99 1,33 +4,02%
2020 0,26 -0,61 -4,64 1,15 2,99 1,98 6,69 0,28 -0,81 0,61 3,11 2,31 +13,73%
2021 -1,53 -1,95 -3,02 2,21 0,68 -2,43 1,47 -0,84 -3,20 -0,80 -0,97 -1,19 -11,12%
2022 -2,54 -2,35 -3,22 -8,10 0,15 -5,44 1,40 -6,21 -6,19 1,61 7,71 -0,38 -22,02%
2023 3,90 -4,35 4,62 1,01 -2,48 1,85 1,30 -1,40 -4,55 0,70 5,67 5,01 +11,14%
2024 -2,32 -1,32 0,76 -2,18 1,98 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 7,56% 8,27% 8,71% 9,88% 9,00%
Wskaźnik Sharpe'a -1,50 -0,06 0,17 -1,20 -0,72
Najlepszy miesiąc +5,01% +5,67% +5,67% +7,71% +7,71%
Najgorszy miesiąc -2,32% -2,32% -4,55% -8,10% -8,10%
Maksymalna strata -4,24% -6,33% -9,46% -36,19% -38,35%
Przewaga wyników +2,16% - +1,43% +5,08% +6,86%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BGF Euro Bond Fund A4 GBP płacące dywidendę 20,2700 +2,28% -14,03%
BGF Euro Bond F.D3 EUR płacące dywidendę 17,6400 +4,29% -12,10%
BGF Euro Bond F.D2 CHF H z reinwestycją 10,4000 +1,86% -15,52%
BGF Euro Bond F.D4 GBP płacące dywidendę 20,4500 +2,68% -13,10%
BGF Euro Bond F.I4 EUR płacące dywidendę 9,1200 +4,52% -11,63%
BGF Euro Bond F.A2 JPY H z reinwestycją 877,0000 -0,23% -17,96%
BGF Euro Bond F.A2 CZK z reinwestycją 653,8800 +7,99% -15,73%
BGF Euro Bond F.A2 PLN H z reinwestycją 109,0500 +6,20% -3,55%
BGF Euro Bond F.AI2 EUR z reinwestycją 9,0400 +3,91% -13,08%
BGF Euro Bond F.D4 GBP H płacące dywidendę 10,0700 +5,57% -9,20%
BGF Euro Bond F.I2 JPY H z reinwestycją 907,0000 +0,22% -16,71%
BGF Euro Bond F.I4 GBP H płacące dywidendę 10,1000 +5,73% -8,80%
BGF Euro Bond F.D3 USD płacące dywidendę 19,1600 +5,57% -21,52%
BGF Euro Bond Fund I2 EUR z reinwestycją 13,6100 +4,45% -11,68%
BGF Euro Bond Fund D2 EUR z reinwestycją 28,1700 +4,26% -12,13%
BGF Euro Bond Fund D4 EUR płacące dywidendę 10,5900 +4,33% -12,06%
BGF Euro Bond F.I2 CHF H z reinwestycją 9,3000 +1,97% -15,30%
BGF Euro Bond F.I2 USD H z reinwestycją 11,5900 +6,43% -6,76%
BGF Euro Bond F.I4 USD H płacące dywidendę 10,2700 +6,41% -6,69%
BGF Euro Bond F.S4 EUR płacące dywidendę 9,1400 +4,33% -11,86%
BGF Euro Bond F.X2 EUR z reinwestycją 30,9700 +4,84% -10,65%
BGF Euro Bond F.D2 USD z reinwestycją 30,6000 +5,55% -21,54%
BGF Euro Bond F.D2 USD H z reinwestycją 13,5600 +6,19% -7,19%
BGF Euro Bond Fund S2 EUR z reinwestycją 10,4000 +4,00% -
BGF Euro Bond Fund A1 USD płacące dywidendę 19,0400 +5,27% -22,30%
BGF Euro Bond Fund A1 EUR płacące dywidendę 17,5300 +3,99% -12,95%
BGF Euro Bond Fund A3 EUR płacące dywidendę 17,5400 +3,88% -13,06%
BGF Euro Bond Fund A3 USD płacące dywidendę 19,0600 +5,21% -22,33%
BGF Euro Bond Fund E2 EUR z reinwestycją 23,3700 +3,41% -14,33%
BGF Euro Bond Fund E2 USD z reinwestycją 25,3800 +4,66% -23,53%
BGF Euro Bond F.E5 EUR płacące dywidendę 21,8100 +3,41% -14,34%
BGF Euro Bond Fund A2 USD z reinwestycją 28,8100 +5,18% -22,35%
BGF Euro Bond Fund A4 EUR płacące dywidendę 23,7800 +3,91% -13,02%
BGF Euro Bond Fund A2 USD Hedged z reinwestycją 13,0100 +5,77% -8,25%
BGF Euro Bond Fund A2 EUR z reinwestycją 26,5200 +3,88% -13,05%

Wyniki

YTD
  -3,11%
6 miesięcy  
+1,61%
1 rok  
+5,21%
3 lata
  -22,33%
5 lat
  -12,55%
10-letnie
  -17,79%
Od początku  
+28,22%
Rok
2023  
+11,14%
2022
  -22,02%
2021
  -11,12%
2020  
+13,73%
2019  
+4,02%
2018
  -5,32%
2017  
+14,94%
2016
  -0,04%
2015
  -8,93%
 

Dywidendy

30.04.2024 0,03 USD
28.03.2024 0,02 USD
29.02.2024 0,03 USD
31.01.2024 0,03 USD
29.12.2023 0,03 USD
30.11.2023 0,02 USD
31.10.2023 0,02 USD
29.09.2023 0,02 USD
31.08.2023 0,03 USD
31.07.2023 0,02 USD
30.06.2023 0,02 USD
31.05.2023 0,02 USD
28.04.2023 0,02 USD
31.03.2023 0,02 USD
28.02.2023 0,01 USD
31.01.2023 0,01 USD
30.12.2022 0,01 USD
30.11.2022 0,01 USD
31.10.2022 0,01 USD
30.09.2022 0,01 USD
31.07.2019 0,00 USD
28.06.2019 0,00 USD
31.05.2019 0,00 USD
30.04.2019 0,00 USD
29.03.2019 0,00 USD
28.02.2019 0,00 USD
31.01.2019 0,00 USD
31.12.2018 0,00 USD
30.11.2018 0,01 USD
31.10.2018 0,00 USD
28.09.2018 0,00 USD
31.08.2018 0,00 USD
31.07.2018 0,01 USD
29.06.2018 0,00 USD
31.05.2018 0,00 USD
30.04.2018 0,00 USD
29.03.2018 0,00 USD
28.02.2018 0,01 USD
31.01.2018 0,01 USD
29.12.2017 0,01 USD
30.11.2017 0,01 USD
31.10.2017 0,00 USD
29.09.2017 0,00 USD
31.08.2017 0,00 USD
31.07.2017 0,00 USD
30.06.2017 0,00 USD
31.05.2017 0,01 USD
28.04.2017 0,00 USD
31.03.2017 0,00 USD
28.02.2017 0,00 USD
31.01.2017 0,00 USD
30.12.2016 0,00 USD
30.11.2016 0,00 USD
31.10.2016 0,00 USD
30.09.2016 0,00 USD
31.08.2016 0,00 USD
29.07.2016 0,00 USD
30.06.2016 0,00 USD
31.05.2016 0,00 USD
29.04.2016 0,00 USD
31.03.2016 0,00 USD
29.02.2016 0,01 USD
29.01.2016 0,01 USD
31.12.2015 0,01 USD
30.11.2015 0,01 USD
30.10.2015 0,01 USD
30.09.2015 0,01 USD
31.08.2015 0,01 USD
31.07.2015 0,01 USD
30.06.2015 0,01 USD
29.05.2015 0,01 USD
30.04.2015 0,01 USD
31.03.2015 0,01 USD
27.02.2015 0,01 USD
30.01.2015 0,02 USD
31.12.2014 0,02 USD
28.11.2014 0,02 USD
31.10.2014 0,02 USD
30.09.2014 0,02 USD
29.08.2014 0,02 USD
31.07.2014 0,02 USD
30.06.2014 0,02 USD
30.05.2014 0,02 USD
30.04.2014 0,02 USD
31.03.2014 0,03 USD
28.02.2014 0,03 USD
31.01.2014 0,03 USD
31.12.2013 0,03 USD
29.11.2013 0,03 USD
31.10.2013 0,03 USD
30.09.2013 0,03 USD
30.08.2013 0,03 USD
31.07.2013 0,03 USD
28.06.2013 0,03 USD
31.05.2013 0,03 USD
30.04.2013 0,03 USD
28.03.2013 0,03 USD
28.02.2013 0,03 USD
31.01.2013 0,04 USD
31.12.2012 0,04 USD
30.11.2012 0,04 USD
31.10.2012 0,04 USD
28.09.2012 0,04 USD
31.08.2012 0,04 USD
31.07.2012 0,04 USD
29.06.2012 0,04 USD
31.05.2012 0,04 USD
30.04.2012 0,04 USD
30.03.2012 0,04 USD
29.02.2012 0,05 USD
31.01.2012 0,05 USD
30.12.2011 0,05 USD
30.11.2011 0,05 USD
31.10.2011 0,05 USD
30.09.2011 0,04 USD
31.08.2011 0,05 USD
29.07.2011 0,05 USD
30.06.2011 0,05 USD
31.05.2011 0,05 USD
29.04.2011 0,04 USD
31.03.2011 0,05 USD
28.02.2011 0,04 USD
31.01.2011 0,04 USD
31.12.2010 0,04 USD
30.11.2010 0,05 USD
29.10.2010 0,04 USD
30.09.2010 0,04 USD
31.08.2010 0,04 USD
30.07.2010 0,04 USD
30.06.2010 0,04 USD
31.05.2010 0,04 USD
30.04.2010 0,05 USD
31.03.2010 0,05 USD
26.02.2010 0,04 USD
29.01.2010 0,05 USD
31.12.2009 0,05 USD
30.11.2009 0,05 USD
30.10.2009 0,06 USD
30.09.2009 0,05 USD
31.08.2009 0,06 USD
31.07.2009 0,06 USD
30.06.2009 0,06 USD
29.05.2009 0,06 USD
30.04.2009 0,06 USD
31.03.2009 0,06 USD
27.02.2009 0,05 USD
30.01.2009 0,05 USD
31.12.2008 0,07 USD
28.11.2008 0,06 USD
31.10.2008 0,06 USD
30.09.2008 0,06 USD
29.08.2008 0,06 USD
31.07.2008 0,07 USD
30.06.2008 0,07 USD
30.05.2008 0,07 USD
30.04.2008 0,06 USD
31.03.2008 0,06 USD
29.02.2008 0,05 USD
31.01.2008 0,05 USD
31.12.2007 0,06 USD
30.11.2007 0,05 USD
31.10.2007 0,06 USD
28.09.2007 0,06 USD
31.08.2007 0,08 USD
31.07.2007 0,07 USD
29.06.2007 0,05 USD