ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BGF Global Equity Income Fund Hedged A5G EUR/  LU0625451512  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.05.2024 Изменение-0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12.3900EUR -0.08% paying dividend Equity Worldwide BlackRock (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2011 - - - - - - -0.79 -2.57 -6.71 7.30 -1.62 1.55 -
2012 -0.30 3.57 -0.49 0.59 -6.78 5.46 2.93 0.69 0.49 -0.78 1.38 -0.34 +6.08%
2013 5.30 0.00 2.82 2.38 -0.54 -2.94 3.45 -1.90 4.19 2.84 0.78 0.74 +18.15%
2014 -5.05 5.41 1.83 2.21 1.33 0.99 -2.45 0.75 -2.16 -0.26 2.83 -3.21 +1.76%
2015 -0.52 3.75 -4.14 3.63 0.43 -3.11 2.56 -5.95 -1.80 8.18 -0.78 -1.48 -0.08%
2016 -3.57 0.74 4.84 -0.18 1.06 -0.38 4.00 -0.09 -1.22 -3.66 0.00 1.92 +3.14%
2017 1.34 2.99 1.35 1.28 3.45 0.73 -1.22 -0.25 1.94 0.24 1.38 1.81 +16.02%
2018 3.40 -5.13 -3.80 -0.93 -1.96 -0.19 4.50 -0.59 -0.40 -4.47 1.44 -6.95 -14.65%
2019 4.75 4.23 1.97 0.96 -4.92 4.44 0.79 -2.62 1.08 1.52 2.46 2.53 +18.09%
2020 -1.01 -11.56 -10.30 8.00 2.70 0.32 5.20 3.08 -1.28 -4.52 13.62 1.70 +3.21%
2021 -0.76 1.02 4.24 4.77 2.24 -0.30 1.30 0.38 -3.26 3.04 -1.97 4.25 +15.61%
2022 -4.38 -0.54 0.90 -4.11 -1.54 -8.80 5.93 -5.59 -10.09 5.71 6.36 -1.70 -17.91%
2023 6.02 -1.84 1.25 2.12 -3.54 3.79 2.88 -3.06 -4.14 -3.58 7.80 4.75 +12.16%
2024 0.59 1.60 2.02 -2.77 3.94 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.15% 9.64% 10.76% 14.81% 16.08%
Коэффициент Шарпа 1.11 2.14 0.77 -0.23 0.04
Лучший месяц +4.75% +7.80% +7.80% +7.80% +13.62%
Худший месяц -2.77% -2.77% -4.14% -10.09% -11.56%
Максимальный убыток -4.94% -4.94% -11.16% -28.10% -32.35%
Outperformance -6.45% - -6.57% -5.49% -16.60%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BGF Global Equity Income Fund A5... paying dividend 12.7700 +12.61% +21.80%
BGF Global Equity Income Fund D4... paying dividend 17.8900 +15.09% +25.47%
BGF Global Equity Income Fund I2... reinvestment 18.2300 +15.75% +12.95%
BGF Global Equity Income Fund He... reinvestment 13.1600 +9.85% -0.90%
BGF Global Equity Income Fund E2... reinvestment 20.5900 +13.57% +20.76%
BGF Global Equ.In.F.A2 SGD H reinvestment 20.4900 +12.40% +5.46%
BGF Global Equ.In.F.A5G SGD H paying dividend 14.4300 +12.38% +5.46%
BGF Global Equ.In.F.A6 USD paying dividend 16.3600 +14.57% +9.61%
BGF Global Equ.In.F.A6 SGD H paying dividend 12.2100 +12.35% +5.36%
BGF Global Equ.In.F.A6 CNH H paying dividend 124.9700 +11.59% +6.47%
BGF Global Equ.In.F.A6 HKD H paying dividend 121.0400 +13.52% +6.80%
BGF Global Equ.In.F.A8 AUD H paying dividend 12.3500 +12.41% +3.61%
BGF Global Equ.In.F.A8 ZAR H paying dividend 132.3700 +17.72% +18.71%
BGF Global Equ.In.F.D2 PLN H reinvestment 26.6400 +15.68% +13.80%
BGF Global Equ.In.F.D2 SGD H reinvestment 22.3400 +13.23% +7.82%
BGF Global Equ.In.F.D2 CHF H reinvestment 16.9200 +10.66% +1.32%
BGF Global Equ.In.F.D5G USD paying dividend 17.6900 +15.48% +12.11%
BGF Global Equ.In.F.D5G GBP H paying dividend 9.5900 +14.49% +7.37%
BGF Global Equ.In.F.D5G EUR H paying dividend 13.5300 +13.08% +3.77%
BGF Global Equ.In.F.D5G GBP paying dividend 13.9700 +13.43% +24.68%
BGF Global Equ.In.F.E2 USD reinvestment 22.3500 +14.03% +7.92%
BGF Global Equ.In.F.AI2 EUR reinvestment 14.2400 +14.19% +22.65%
BGF Global Equ.In.F.AI2 EUR H reinvestment 12.1400 +12.20% +1.51%
BGF Global Equ.In.F.A8 CNH H paying dividend 125.4000 +11.58% +6.48%
BGF Global Equ.In.F.E2 EUR H reinvestment 11.5400 +11.61% -0.09%
BGF Global Equity Income Fund I2... reinvestment 16.7900 +15.32% -
BGF Global Equity Income Fund A1... paying dividend 11.6200 +14.61% -
BGF Global Equ.In.F.D2 EUR H reinvestment 19.4700 +13.00% +3.73%
BGF Global Equ.In.F.X2 USD reinvestment 30.2900 +16.59% +15.52%
BGF Global Equity Income Fund A4... paying dividend 15.1900 +14.16% +22.61%
BGF Global Equity Income Fund A5... paying dividend 16.2100 +14.65% +9.61%
BGF Global Equity Income Fund He... paying dividend 12.3900 +12.15% +1.43%
BGF Global Equity Income Fund He... reinvestment 24.4100 +14.82% +11.21%
BGF Global Equ.In.F.A4G EUR H paying dividend 11.4400 +12.20% +1.45%
BGF Global Equ.In.F.E5G USD paying dividend 15.2100 +14.03% +7.97%
BGF Global Equ.In.F.E5G EUR H paying dividend 11.3100 +11.53% -0.08%
BGF Global Equity Income Fund D2... reinvestment 26.4100 +15.48% +12.10%
BGF Global Equity Income Fund A2... reinvestment 23.8700 +14.59% +9.60%
BGF Global Equity Income Fund A2... reinvestment 21.9900 +14.17% +22.58%
BGF Global Equity Income Fund He... reinvestment 17.8500 +12.19% +1.42%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.37%
6 месяцев  
+11.46%
1 год  
+12.15%
3 года  
+1.43%
5 лет  
+24.31%
10 лет  
+35.05%
С самого начала  
+75.07%
Год
2023  
+12.16%
2022
  -17.91%
2021  
+15.61%
2020  
+3.21%
2019  
+18.09%
2018
  -14.65%
2017  
+16.02%
2016  
+3.14%
2015
  -0.08%
 

Дивиденды

20.03.2024 0.05 EUR
20.12.2023 0.06 EUR
20.09.2023 0.05 EUR
20.06.2023 0.13 EUR
20.03.2023 0.04 EUR
20.12.2022 0.05 EUR
20.09.2022 0.06 EUR
20.06.2022 0.12 EUR
21.03.2022 0.05 EUR
20.12.2021 0.05 EUR
20.09.2021 0.06 EUR
21.06.2021 0.10 EUR
22.03.2021 0.06 EUR
21.12.2020 0.07 EUR
21.09.2020 0.08 EUR
22.06.2020 0.09 EUR
20.03.2020 0.07 EUR
20.12.2019 0.07 EUR
20.09.2019 0.08 EUR
20.06.2019 0.13 EUR
20.03.2019 0.08 EUR
31.01.2019 0.06 EUR
20.12.2018 0.06 EUR
20.09.2018 0.08 EUR
20.06.2018 0.13 EUR
20.03.2018 0.11 EUR
20.12.2017 0.06 EUR
20.09.2017 0.09 EUR
20.06.2017 0.10 EUR
20.03.2017 0.11 EUR
20.12.2016 0.05 EUR
20.09.2016 0.09 EUR
20.06.2016 0.09 EUR
21.03.2016 0.10 EUR
21.12.2015 0.06 EUR
21.09.2015 0.08 EUR
22.06.2015 0.10 EUR
20.03.2015 0.10 EUR
22.12.2014 0.07 EUR
22.09.2014 0.08 EUR
20.06.2014 0.10 EUR
20.03.2014 0.12 EUR
20.12.2013 0.07 EUR
20.09.2013 0.07 EUR
20.06.2013 0.10 EUR
20.03.2013 0.09 EUR
20.12.2012 0.06 EUR
20.09.2012 0.08 EUR
20.06.2012 0.11 EUR