BGF US Dollar ShortDuration Bond Fund A3 SGD Hedged
LU1062843773
BGF US Dollar ShortDuration Bond Fund A3 SGD Hedged/ LU1062843773 /
Стоимость чистых активов28.05.2024 |
Изменение+0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
8.7900SGD |
+0.11% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
BlackRock (LU) ▶ |
Инвестиционная цель
The US Dollar Short Duration Bond Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 80% of its total assets in investment grade fixed income transferable securities. At least 70% of the Fund’s total assets are invested in fixed income transferable securities denominated in US dollars with a duration of less than five years. The average duration is not more than three years. Currency exposure is flexibly managed.
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
ICE BofA US Corp & Govt Index, 1-3 Yrs (B1A0) (4PM) (USD) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
Last Distribution: |
30.04.2024 |
Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Bob Miller, Akiva Dickstein,S.MacLellan, Adam Carlin, Amanda Liu, Sam Summers |
Объем фонда: |
1.61 млрд
USD
|
Дата запуска: |
21.05.2014 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.75% |
Минимальное вложение: |
5,000.00 SGD |
Deposit fees: |
0.45% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
BlackRock (LU) |
Адрес: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.blackrock.com
|
Активы
Bonds |
|
92.34% |
Cash |
|
1.88% |
Другие |
|
5.78% |
Страны
United States of America |
|
68.69% |
United Kingdom |
|
3.32% |
Cash |
|
1.88% |
Canada |
|
1.00% |
Cayman Islands |
|
0.92% |
Ireland |
|
0.72% |
Luxembourg |
|
0.72% |
Netherlands |
|
0.69% |
Switzerland |
|
0.51% |
Italy |
|
0.27% |
France |
|
0.25% |
Germany |
|
0.23% |
Spain |
|
0.12% |
Другие |
|
20.68% |