NAV2024-04-25 Chg.-1.0500 Type of yield Investment Focus Investment company
141.1300EUR -0.74% reinvestment Equity Worldwide Universal-Investment 

Investment strategy

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren, REITs, Aktienfonds und Aktien-ETFs zusammen. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis des nachfolgend beschriebenen konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Der Fonds orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Gesellschaft nutzt für die Verwaltung des Fonds keinen Vergleichsindex, weil sie davon überzeugt ist, dass die Fokussierung auf eine variable Portfoliozusammensetzung das beste Mittel zur Realisierung der Anlagestrategie darstellt. Die Gesellschaft entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Dieser Auswahlprozess findet tagtägliche Anwendung und bedingt ein hohes Maß an Flexibilität und Dynamik, was ein Vergleichsindex nicht liefert. Insofern wäre ein "träger" Vergleichsindex nicht gerechtfertigt, da die zu Grunde liegende Anlagestrategie der Gesellschaft, neben der Fokussierung auf das Universum, einen gewichtigen Schwerpunkt auf eine flexible und schnelle Umsetzungsreaktion abstellt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
 

Investment goal

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: -
Business year start: 10-01
Last Distribution: -
Depository bank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany
Fund manager: -
Fund volume: 43.21 mill.  EUR
Launch date: 2023-02-17
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.20%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.06%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: Universal-Investment
Address: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Assets

Stocks
 
63.55%
Cash
 
16.79%
Others
 
19.66%

Countries

United States of America
 
36.36%
Cash
 
16.79%
Netherlands
 
6.75%
Israel
 
4.06%
Germany
 
3.15%
Switzerland
 
2.80%
China
 
2.57%
Argentina
 
2.39%
Canada
 
2.16%
Taiwan, Province Of China
 
1.94%
Cayman Islands
 
1.39%
Others
 
19.64%

Branches

IT/Telecommunication
 
48.15%
Cash
 
16.79%
Consumer goods
 
11.22%
Industry
 
2.80%
Finance
 
1.39%
Others
 
19.65%