BL Bond Dollar Klasse B
LU0093570926
BL Bond Dollar Klasse B/ LU0093570926 /
NAV2024-06-03 |
Chg.+0.6200 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
88.6700USD |
+0.70% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶ |
Investment strategy
Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in USD getätigten Geldmarktanlage liegt.
Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Anleihen von Emittenten aus Industrie- oder Schwellenländern an. Der Teilfonds kann bis maximal 25% seines Nettovermögens in alle Arten von Wertpapieren investieren, die mit einer Anleiheemission einhergehen. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale oder sektorielle Beschränkungen getätigt. Anleihen und sonstige vergleichbare Wertpapiere können von Gesellschaften, Staaten oder anderen Einheiten emittiert worden sein. Das Portfolio wird auf diskretionärer Basis verwaltet ohne sich auf einen Referenzwert (Benchmark) zu beziehen.
Investment goal
Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in USD getätigten Geldmarktanlage liegt.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Government Bonds |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
10-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Banque de Luxembourg |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Jean-Philippe Donge |
Fund volume: |
109.06 mill.
USD
|
Launch date: |
1988-09-16 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.20% |
Minimum investment: |
0.00 USD |
Deposit fees: |
0.04% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
BLI - Ban.d.Lux.Inv. |
Address: |
14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.banquedeluxembourg.com
|
Assets
Bonds |
|
96.39% |
Cash |
|
3.02% |
Other Assets |
|
0.59% |
Countries
United States of America |
|
96.39% |
Cash |
|
3.02% |
Others |
|
0.59% |
Currencies
US Dollar |
|
96.36% |
Others |
|
3.64% |