NAV2024-06-03 Chg.+6.2000 Type of yield Investment Focus Investment company
886.1800USD +0.70% reinvestment Bonds Worldwide BLI - Ban.d.Lux.Inv. 

Investment strategy

Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in USD getätigten Geldmarktanlage liegt. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Anleihen von Emittenten aus Industrie- oder Schwellenländern an. Der Teilfonds kann bis maximal 25% seines Nettovermögens in alle Arten von Wertpapieren investieren, die mit einer Anleiheemission einhergehen. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale oder sektorielle Beschränkungen getätigt. Anleihen und sonstige vergleichbare Wertpapiere können von Gesellschaften, Staaten oder anderen Einheiten emittiert worden sein. Das Portfolio wird auf diskretionärer Basis verwaltet ohne sich auf einen Referenzwert (Benchmark) zu beziehen.
 

Investment goal

Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in USD getätigten Geldmarktanlage liegt.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Government Bonds
Benchmark: -
Business year start: 10-01
Last Distribution: -
Depository bank: Banque de Luxembourg
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Jean-Philippe Donge
Fund volume: 109.06 mill.  USD
Launch date: 2013-10-07
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.20%
Minimum investment: 1,000,000.00 USD
Deposit fees: 0.04%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Address: 14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.banquedeluxembourg.com
 

Assets

Bonds
 
96.39%
Cash
 
3.02%
Other Assets
 
0.59%

Countries

United States of America
 
96.39%
Cash
 
3.02%
Others
 
0.59%

Currencies

US Dollar
 
96.36%
Others
 
3.64%