BL Bond Emerging Markets Euro Klasse B
LU1008595214
BL Bond Emerging Markets Euro Klasse B/ LU1008595214 /
NAV2024-05-21 |
Chg.+0.1000 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
101.7000EUR |
+0.10% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶ |
Investment strategy
Streben nach einer Rendite und einer Kapitalsteigerung, bei gemäßigter Volatilität.
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen staatlicher Emittenten aus Schwellen- und Industrieländern. Der Teilfonds investiert in geringerem Maße in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen privater Emittenten aus Schwellen- und Industrieländern. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Ebenfalls kann der Teilfonds bis zu 25% seines Vermögens in strukturierten Produkten (Finanzinstrumenten, deren Wert von verschiedenen Basisanlagen abhängig ist) anlegen. Anlagen in strukturierten Produkten werden als Wertpapiere klassifiziert, und die entsprechenden Basiswerte können sich unter anderem aus einzelnen Schuldtiteln, Schuldtitelkörben, börsengehandelten Schuldverschreibungen oder Wechselkursindizes zusammensetzen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner auf Derivate zurückgreifen.
Investment goal
Streben nach einer Rendite und einer Kapitalsteigerung, bei gemäßigter Volatilität.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
10-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Banque de Luxembourg |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany |
Fund manager: |
Jean-Philippe Donge |
Fund volume: |
202.12 mill.
EUR
|
Launch date: |
2014-03-31 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.40% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.04% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
BLI - Ban.d.Lux.Inv. |
Address: |
14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.banquedeluxembourg.com
|
Assets
Bonds |
|
87.81% |
Cash |
|
11.23% |
Others |
|
0.96% |
Countries
Cash |
|
11.23% |
Mexico |
|
7.15% |
Chile |
|
6.39% |
Philippines |
|
5.75% |
Romania |
|
5.54% |
Supranational |
|
4.26% |
Indonesia |
|
4.09% |
Hungary |
|
4.03% |
Serbia |
|
3.64% |
Peru |
|
3.63% |
Morocco |
|
3.50% |
Montenegro |
|
3.10% |
South Africa |
|
2.96% |
Colombia |
|
2.92% |
Bulgaria |
|
2.55% |
Others |
|
29.26% |
Currencies
Euro |
|
71.54% |
US Dollar |
|
12.08% |
Brazilian Real |
|
4.26% |
Mexican Peso |
|
0.89% |
Others |
|
11.23% |