BL Bond Emerging Markets Euro Klasse BI/  LU1484144750  /

Fonds
NAV2024-06-03 Chg.-0.4800 Type of yield Investment Focus Investment company
923.4200EUR -0.05% reinvestment Bonds Emerging Markets BLI - Ban.d.Lux.Inv. 

Investment strategy

Streben nach einer Rendite und einer Kapitalsteigerung, bei gemäßigter Volatilität. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen staatlicher Emittenten aus Schwellen- und Industrieländern. Der Teilfonds investiert in geringerem Maße in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen privater Emittenten aus Schwellen- und Industrieländern. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Ebenfalls kann der Teilfonds bis zu 25% seines Vermögens in strukturierten Produkten (Finanzinstrumenten, deren Wert von verschiedenen Basisanlagen abhängig ist) anlegen. Anlagen in strukturierten Produkten werden als Wertpapiere klassifiziert, und die entsprechenden Basiswerte können sich unter anderem aus einzelnen Schuldtiteln, Schuldtitelkörben, börsengehandelten Schuldverschreibungen oder Wechselkursindizes zusammensetzen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner auf Derivate zurückgreifen.
 

Investment goal

Streben nach einer Rendite und einer Kapitalsteigerung, bei gemäßigter Volatilität.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Emerging Markets
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 10-01
Last Distribution: -
Depository bank: Banque de Luxembourg
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Luxembourg
Fund manager: Jean-Philippe Donge
Fund volume: 199.93 mill.  EUR
Launch date: 2016-12-01
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.30%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: 0.04%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Address: 14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.banquedeluxembourg.com
 

Assets

Bonds
 
80.67%
Cash
 
17.30%
Other Assets
 
1.04%
Others
 
0.99%

Countries

Cash
 
17.30%
Chile
 
6.35%
Mexico
 
5.70%
Philippines
 
5.69%
Romania
 
5.35%
Indonesia
 
4.10%
Supranational
 
4.02%
Morocco
 
3.44%
Hungary
 
3.20%
Peru
 
3.11%
Montenegro
 
3.08%
Colombia
 
2.95%
South Africa
 
2.90%
Serbia
 
2.75%
Bulgaria
 
2.50%
Others
 
27.56%

Currencies

Euro
 
66.74%
US Dollar
 
10.02%
Brazilian Real
 
4.02%
Mexican Peso
 
0.88%
Others
 
18.34%