NAV21/05/2024 Chg.+0.2600 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
194.4200EUR +0.13% paying dividend Bonds Worldwide BLI - Ban.d.Lux.Inv. 

Stratégie d'investissement

Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in Euro getätigten Geldmarktanlage liegt. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Anleihen an. Der Teilfonds kann bis maximal 25% seines Nettovermögens in alle Arten von Wertpapieren investieren, die mit einer Anleiheemission einhergehen. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale oder sektorielle Beschränkungen getätigt. Anleihen und sonstige vergleichbare Wertpapiere können von Gesellschaften, Staaten oder anderen Einheiten emittiert worden sein.
 

Objectif d'investissement

Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in Euro getätigten Geldmarktanlage liegt. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Anleihen an.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Worldwide
Branche: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Début de l'exercice: 01/10
Dernière distribution: 04/02/2020
Banque dépositaire: Banque de Luxembourg
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland
Gestionnaire du fonds: Jean-Philippe Donge
Actif net: 333.86 Mio.  EUR
Date de lancement: 16/09/1988
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 5.00%
Frais d'administration max.: 0.20%
Investissement minimum: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.04%
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Adresse: 14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg
Pays: Luxembourg
Internet: www.banquedeluxembourg.com
 

Actifs

Bonds
 
96.48%
Cash
 
3.52%

Pays

Supranational
 
43.13%
Germany
 
20.03%
France
 
10.68%
Belgium
 
6.33%
Netherlands
 
5.62%
Ireland
 
4.23%
Austria
 
4.10%
Cash
 
3.52%
Luxembourg
 
2.36%

Monnaies

Euro
 
96.45%
Autres
 
3.55%