BL Bond Euro Klasse A
LU0093570686
BL Bond Euro Klasse A/ LU0093570686 /
NAV21/05/2024 |
Chg.+0.2600 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
194.4200EUR |
+0.13% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶ |
Stratégie d'investissement
Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in Euro getätigten Geldmarktanlage liegt. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Anleihen an.
Der Teilfonds kann bis maximal 25% seines Nettovermögens in alle Arten von Wertpapieren investieren, die mit einer Anleiheemission einhergehen. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale oder sektorielle Beschränkungen getätigt. Anleihen und sonstige vergleichbare Wertpapiere können von Gesellschaften, Staaten oder anderen Einheiten emittiert worden sein.
Objectif d'investissement
Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in Euro getätigten Geldmarktanlage liegt. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Anleihen an.
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Région de placement: |
Worldwide |
Branche: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Début de l'exercice: |
01/10 |
Dernière distribution: |
04/02/2020 |
Banque dépositaire: |
Banque de Luxembourg |
Domicile: |
Luxembourg |
Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestionnaire du fonds: |
Jean-Philippe Donge |
Actif net: |
333.86 Mio.
EUR
|
Date de lancement: |
16/09/1988 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
5.00% |
Frais d'administration max.: |
0.20% |
Investissement minimum: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.04% |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
BLI - Ban.d.Lux.Inv. |
Adresse: |
14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg |
Pays: |
Luxembourg |
Internet: |
www.banquedeluxembourg.com
|
Pays
Supranational |
|
43.13% |
Germany |
|
20.03% |
France |
|
10.68% |
Belgium |
|
6.33% |
Netherlands |
|
5.62% |
Ireland |
|
4.23% |
Austria |
|
4.10% |
Cash |
|
3.52% |
Luxembourg |
|
2.36% |