BL Bond Euro Klasse B
LU0093570769
BL Bond Euro Klasse B/ LU0093570769 /
NAV2024-05-21 |
Chg.+0.1200 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
88.8500EUR |
+0.14% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶ |
Investment strategy
Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in Euro getätigten Geldmarktanlage liegt. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Anleihen an.
Der Teilfonds kann bis maximal 25% seines Nettovermögens in alle Arten von Wertpapieren investieren, die mit einer Anleiheemission einhergehen. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale oder sektorielle Beschränkungen getätigt. Anleihen und sonstige vergleichbare Wertpapiere können von Gesellschaften, Staaten oder anderen Einheiten emittiert worden sein.
Investment goal
Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in Euro getätigten Geldmarktanlage liegt. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Anleihen an.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
10-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Banque de Luxembourg |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Jean-Philippe Donge |
Fund volume: |
333.86 mill.
EUR
|
Launch date: |
1988-09-16 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.20% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.04% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
BLI - Ban.d.Lux.Inv. |
Address: |
14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.banquedeluxembourg.com
|
Countries
Supranational |
|
43.13% |
Germany |
|
20.03% |
France |
|
10.68% |
Belgium |
|
6.33% |
Netherlands |
|
5.62% |
Ireland |
|
4.23% |
Austria |
|
4.10% |
Cash |
|
3.52% |
Luxembourg |
|
2.36% |