BL-Equities Dividend A EUR/  LU0309191491  /

Fonds
NAV2024-04-26 Chg.+2.5300 Type of yield Investment Focus Investment company
183.3000EUR +1.40% paying dividend Equity Worldwide BLI - Ban.d.Lux.Inv. 

Investment strategy

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien internationaler Gesellschaften an, bei denen zum Zeitpunkt der Anlage oder zukünftig mit starken Dividenden gerechnet wird. Darüber hinaus kann der Teilfonds in andere Wertpapiere verschiedener Sektoren, u. a. des Immobiliensektors, investieren, die eine variable Rendite bieten. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Die Gesellschaften werden auf der Grundlage ihrer eigentlichen Qualität und ihrer Bewertung ausgewählt. Das Portfolio wird aktiv auf Ermessensbasis ohne Bezug auf einen Referenzwert (Benchmark) verwaltet.
 

Investment goal

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien internationaler Gesellschaften an, bei denen zum Zeitpunkt der Anlage oder zukünftig mit starken Dividenden gerechnet wird. Darüber hinaus kann der Teilfonds in andere Wertpapiere verschiedener Sektoren, u. a. des Immobiliensektors, investieren, die eine variable Rendite bieten. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI AC World NR
Business year start: 10-01
Last Distribution: 2024-02-06
Depository bank: Banque de Luxembourg
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Guy Wagner, Jeremie Fastnacht
Fund volume: 773.99 mill.  EUR
Launch date: 2007-10-31
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.25%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.04%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Address: 14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.banquedeluxembourg.com
 

Assets

Stocks
 
90.91%
Cash
 
9.09%

Countries

United States of America
 
27.49%
United Kingdom
 
19.54%
Switzerland
 
13.58%
France
 
10.42%
Cash
 
9.09%
Canada
 
4.52%
Denmark
 
3.59%
Ireland
 
3.05%
Taiwan, Province Of China
 
2.89%
Finland
 
2.82%
Vietnam
 
1.17%
South Africa
 
1.12%
Australia
 
0.72%

Branches

Consumer goods
 
40.70%
Industry
 
21.98%
IT/Telecommunication
 
10.16%
Cash
 
9.09%
Utilities
 
7.13%
Healthcare
 
5.48%
Commodities
 
4.31%
Finance
 
1.15%