BlueBay Financial Capital Bd.R USD(AID)/  LU1163203802  /

Fonds
NAV2024-05-02 Chg.+0.3000 Type of yield Investment Focus Investment company
106.5900USD +0.28% paying dividend Bonds Worldwide RBC BlueBay AM 

Investment strategy

Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er legt überwiegend in Anleihen an, die von Finanzinstituten begeben werden und feste oder variable Zinsen zahlen. Der Fonds wird ohne Bezugnahme auf eine Benchmark aktiv verwaltet. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite mittels eines Portfolios aus nachrangigen, von Finanzinstituten begebenen Schuldtiteln an. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds erfolgt in nachrangigen Bankschuldtiteln, die vergleichsweise hohe Erträge liefern, aber häufig von einer Ratingagentur unter "Investment Grade " bewertet werden. Zu den nachrangigen Bankschuldtiteln gehören insbesondere Tier 1- und Tier 2-CoCo-Bonds und unbefristete USVorzugsaktien. Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Vermögens in Wertpapiere ein und desselben Finanzinstituts investieren und bis zu 25 % des Fondsvermögens dürfen in Aktien angelegt werden. Der Fonds kann Derivate (z. B. Futures, Optionen und Swaps, die an den Kursanstieg und -verfall anderer Vermögenswerte gebunden sind) nutzen, um sein Engagement in den Basiswerten zu erhöhen oder zu verringern. Dies kann zu einer Hebelung führen, die in höheren Wertschwankungen des Fonds resultieren kann. Der Verwalter des Fonds stellt sicher, dass sich das Gesamtrisikoprofil des Fonds durch den Einsatz von Derivaten nicht wesentlich ändert.
 

Investment goal

Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er legt überwiegend in Anleihen an, die von Finanzinstituten begeben werden und feste oder variable Zinsen zahlen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Corporate Bonds
Benchmark: -
Business year start: 07-01
Last Distribution: 2023-06-30
Depository bank: Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: Marc Stacey, James Macdonald, Justin Jewell
Fund volume: 1.67 bill.  USD
Launch date: 2017-01-16
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.30%
Minimum investment: 10,000.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: RBC BlueBay AM
Address: 4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.bluebay.com
 

Assets

Bonds
 
96.63%
Cash
 
2.27%
Others
 
1.10%

Countries

United Kingdom
 
19.59%
Spain
 
17.54%
Germany
 
14.64%
Italy
 
13.42%
Netherlands
 
11.43%
France
 
9.30%
Switzerland
 
3.18%
Austria
 
3.16%
Ireland
 
2.96%
Cash
 
2.27%
Belgium
 
1.42%
Others
 
1.09%

Currencies

US Dollar
 
98.45%
Japanese Yen
 
0.24%
Others
 
1.31%