RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EUR(Perf)/  LU0627763823  /

Fonds
NAV2024. 05. 15. Vált.-0,1300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
119,3600EUR -0,11% Újrabefektetés Kötvények Világszerte RBC BlueBay AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - -0,26 0,33 -0,84 0,09 -1,50 -0,59 -0,63 -
2019 -0,04 0,18 -0,70 0,98 -1,11 1,46 1,53 -0,47 1,40 0,48 -0,03 0,71 +4,43%
2020 -0,37 -0,34 -4,42 1,70 1,73 0,60 1,00 0,08 0,16 0,34 2,27 1,03 +3,69%
2021 0,52 0,74 -0,25 -0,16 -0,44 -0,13 -0,98 0,31 0,63 -0,47 -1,57 0,90 -0,93%
2022 0,49 -1,13 0,97 -0,36 0,43 -2,51 0,05 1,71 -1,08 0,70 1,09 1,27 +1,55%
2023 0,55 0,30 -1,04 0,24 -0,07 -0,26 1,98 -0,11 0,75 0,24 0,79 0,04 +3,46%
2024 1,14 0,59 0,15 0,74 0,13 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,81% 1,94% 1,77% 2,92% 3,57%
Sharpe ráta 2,16 1,57 1,47 -0,60 -0,20
Legjobb hónap +1,14% +1,14% +1,98% +1,98% +2,27%
Legrosszabb hónap +0,04% +0,04% -0,26% -2,51% -4,42%
Maximális veszteség -0,55% -0,63% -0,77% -3,95% -8,55%
Túlteljesítés +1,65% - +2,38% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 106,9100 +4,10% +1,53%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 147,8300 +8,39% +10,96%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Osztalékfizetés 92,7000 +8,02% +3,67%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Osztalékfizetés 103,4200 +4,57% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 118,2700 +6,34% +6,09%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.D GB... Osztalékfizetés 110,3100 +7,92% +9,21%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B GB... Újrabefektetés 130,0400 +7,93% +9,19%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I CH... Újrabefektetés 104,4100 +4,19% +1,81%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I NO... Újrabefektetés 1 223,8400 +7,07% +8,09%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S JP... Újrabefektetés 10 983,3203 +2,74% +1,61%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Újrabefektetés 104,5700 +4,57% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q CH... Újrabefektetés 107,2300 +4,45% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S GB... Újrabefektetés 111,5300 +8,44% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 108,5400 +8,41% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 111,3100 +8,30% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 132,3700 +6,66% +5,68%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 131,1000 +6,56% +5,36%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Újrabefektetés 119,3600 +6,43% +6,33%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Osztalékfizetés 95,6700 +6,66% +5,68%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 142,8300 +8,50% +11,24%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 116,8800 +8,51% +11,29%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 89,3800 +6,02% +3,80%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 103,2900 +7,88% +9,33%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 118,0400 +6,84% +6,20%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 136,1200 +8,67% +11,79%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 115,5000 +6,02% +3,80%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 137,1200 +7,88% +9,35%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 113,9800 +6,62% +5,56%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Újrabefektetés 113,1800 +6,94% +6,50%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Osztalékfizetés 106,8600 +6,94% +8,35%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Osztalékfizetés 103,8500 +8,20% +10,00%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C US... Osztalékfizetés 114,5900 +8,68% +11,79%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S US... Újrabefektetés 137,3500 +8,89% +12,46%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S EU... Újrabefektetés 117,0100 +7,04% +6,83%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Újrabefektetés 121,5700 +8,20% +9,95%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.M US... Újrabefektetés 111,4000 +8,45% -

Teljesítmény

YTD  
+2,77%
6 Hónap  
+3,35%
1 Év  
+6,43%
3 Év  
+6,33%
5 Év  
+16,49%
10 Év     -
Kezdettől  
+10,80%
Év
2023  
+3,46%
2022  
+1,55%
2021
  -0,93%
2020  
+3,69%
2019  
+4,43%